Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Prognose disposisjonsfondet pr. 3<strong>1.</strong>12.<strong>2012</strong> (mill. kr)<br />
Saldo disposisjonsfond pr. 3<strong>1.</strong>12.2011 137,9<br />
+ Overskudd 2011 (foreslås satt av til reserve) 22,0<br />
= Sum reserve pr. 3<strong>1.</strong>12.2011 159,9<br />
Disponert <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
- Omdømmeprosjektet -1,9<br />
- Tilbakef. virk<strong>som</strong>h. resultat 2011 (+/- 2%) -16,3<br />
= Sum reserve pr. <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> 141,8<br />
Planlagte disponeringer <strong>2012</strong><br />
+ Budsjettert avsetning <strong>2012</strong> 18,7<br />
- Udisponert byjubileet -3,3<br />
- Udisponert avsetning eldretiltak ("eldremilliarden") -6,0<br />
- Styrking helse/omsorg (jfr. vedtak øk.plan <strong>2012</strong>-2015) -5,0<br />
= Anslag disposisjonsfond pr. 3<strong>1.</strong>12.<strong>2012</strong> 146,2<br />
Fordeling disposisjonsfond – prognose pr. 3<strong>1.</strong>12.<strong>2012</strong> (mill. kr)<br />
Disposisjonsfond - anslag pr. 3<strong>1.</strong>12.<strong>2012</strong> 146,2<br />
Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 100,0<br />
"Rentesikringsfond" 30,0<br />
Avsetning utover målsetting 16,2<br />
Bruk av bundne fondsmidler<br />
Virk<strong>som</strong>hetene tilført 22,9 millioner kroner fra bundne driftsfond i <strong>2012</strong>. Dette gjelder<br />
ubrukte øremerkede bevilgninger <strong>som</strong> ble avsatt i regnskapet for 201<strong>1.</strong><br />
Det er i årets budsjett lagt til grunn bruk av Vannfond med 3 millioner kroner, mens det er<br />
budsjettert med avsetning til avløpsfond med 1,2 millioner kroner. Avsetningen må ses i<br />
forhold til underdekningen på 1,9 millioner kroner i avløpsfondet ved avregningen for 201<strong>1.</strong><br />
Kalkulatoriske kapitalkostnader er i selvkostmodellen basert på 2,0 pst. gjennomsnittsrente<br />
for 3-års statsobligasjoner. Faktisk gjennomsnittsrente i årets 5 første måneder er på 1,51 pst.<br />
Der<strong>som</strong> denne situasjonen vedvarer vil isloert sett budsjetert bruk av Vannfondet bli redusert.<br />
Rådmannen vil komme tilbake til spørsmålet i forbindelse med 2. <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>.<br />
72
Change language