Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune

Resultat Resultat Budsjett Budsjett
2011 - 1
tertial Noter
2012 - 1
tertial 2012 - 1 tertial Avvik 2012
3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT
30 Salgsinntekt kafè, inkl velværekafè -1 752 419 -1 856 975 -1 918 000 -61 025 -5 480 000
Salgsinntekt badebutikk -579 711 -543 848 -567 836 -23 988 -1 622 390
Salgsinntekt treningstøy -140 372 -36 342 0 36 342 0
Salgsinntekt
velværebehandlinger/produket -164 836 -125 412 -180 250 -54 838 -515 000
Salgsinntekt solarium -71 090 -62 556 -56 000 6 556 -160 000
31 Salgsinntekt billetter og kort -10 175 329 -9 952 354 -9 599 316 353 038 -27 426 610
36 Kurs -757 625 -657 738 -665 000 -7 262 -1 900 000
Utleie basseng, treningssal etc -605 702 -656 457 -733 600 -77 143 -2 096 000
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT -14 247 084 -13 891 682 -13 720 002 171 680 -39 200 000
Tilskudd Drammen kommune -5 666 668 -5 666 668 -5 666 668 0 -17 000 000
SUM INNTEKTER -19 913 752 -19 558 350 -19 386 670 171 680 -56 200 000
4 VAREKOSTNAD
Innkjøp kafè 953 291 1 160 410 976 500 -183 910 2 790 000
Innkjøp badeartikler 248 606 404 469 280 000 -124 469 800 000
Innkjøp treningstøy 66 523 0 - 0 -
Velværebehandlinger/produkter 157 057 102 750 126 350 23 600 361 000
Solariumskostnad 42 112 22 912 31 500 8 588 90 000
Beholdningsendring varetelling -115 685 -156 674 - 156 674
SUM VAREKOSTNAD 1 351 904 1 533 867 1 414 350 -119 517 4 041 000
5 LØNNSKOSTNAD
50 Lønn ansatte 5 342 298 5 717 958 5 442 048 -275 910 16 274 524
53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 1 499 1 751 1 332 -419 226 546
54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskost 1 332 664 1 417 380 1 348 203 -69 177 4 593 930
58 Offentlig refusjon vedr arbeidskraft -287 803 -526 305 (233 332) 292 973 -700 000
59 Annen personalkost, yrkesskadefors 109 858 102 302 90 000 -12 302 170 000
SUM LØNNSKOSTNAD 6 498 516 6 713 086 6 648 251 -64 835 20 565 000
6 AV- OG NEDSKRIVNINGER
60 Av- og nedskrivninger - 206 976 220666 13 690 700 000
6 DRIFTSKOSTNADER
62 Energi, brensel,vann vedr produksjon 830 847 667 199 950 585 283 386 5 510 000
63 Kostnader lokaler 7 151 571 7 346 692 7 361 510 14 818 21 271 160
64 Leie driftsmateriale 259 437 349 958 357 000 7 042 876 000
65 Verktøy, inventar og driftsmateriale 177 091 284 454 175 000 -109 454 525 000
66 Reparasjon og vedlikehold 157 575 111 179 120 663 9 484 450 000
67 Fremmed tjeneste 85 365 47 353 86 664 39 311 420 000
68 Kontorkostnad, trykksak o.l 149 409 142 061 181 668 39 607 545 000
69 Telefon, porto o.l 41 232 31 929 54 480 22 551 135 000
SUM DRIFTSKOSTNADER 8 852 527 8 980 825 9 287 570 306 745 29 732 160
7 ANNEN DRIFTSKOSTNAD
70 Kostnad transportmidler 15 127 24 882 14 336 -10 546 38 000
71 Kostnad og godtgj for reiser, diett, o.l 10 765 13 742 10 000 -3 742 30 000
73 Salgs-, reklame, og representasjon 362 554 417 559 369 608 -47 951 648 840
74 Kontingent og gave 3 105 5 883 3 333 -2 550 20 000
75 Forsikring skade, ansvar kunder 15 600 15 855 14 000 -1 855 60 000
77 Annen kostnad 40 285 41 342 47 748 6 406 165 000
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 447 436 519 263 459 025 -60 238 961 840
SUM KOSTNADER 17 150 383 17 954 017 18 029 862 75 845 56 000 000
8 FINANSINNTEKT OG KOSTNAD
81 Finanskostnad 7 997 -8 277 11391 19 668 200 000
RESULTAT -2 755 372 -1 612 610 -1 345 417 267 193 0