Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2012
Vedlegg III - til pkt. 4 i forslaget til vedtaket
Drammen Eiendom KF – forslag til revidert investeringsbudsjett 2012
Prog. Prosjekt Prosjektnavn
Endret periodisering:
(mill. kr)
Regnskap
pr.
30.04.2012
Budsjett pr.
30.04.2012
*)
Foreslåtte
endringer
Forslag
revidert
budsjett
2012
01 32999 Barnehager - nye plasser 0,000 30,857 -21,000 9,857
05 10304 Wergelandsgate 13 0,007 12,093 -12,000 0,093
05 10214 Blenteborg - nytt bofellesskap 2,825 50,621 -25,000 25,621
05 10219 Schwartzgate - omsorgsboliger demente 1,766 51,393 -33,000 18,393
11 10206 Parkeringshus Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. 25,944 109,552 -21,000 88,552
12 10218 Frydenhaug skole rehabilitering/nybygg 2,004 63,680 -43,000 20,680
12 10204 Galterud skole - ny flerbrukshall 0,362 58,514 -30,000 28,514
12 10222 Svensedammen skole- utbygging 4,433 43,997 -10,000 33,997
12 10302 Åskollen skole 1,501 10,151 -4,700 5,451
30500 Diverse tiltak DEKF - Enøktiltak 2,935 18,648 -4,000 14,648
30900 Diverse tiltak DEKF - Energikonvertering 0,965 11,473 -6,000 5,473
Overf. til bykassne sinvesteringsbudsjett:
05 10219 Schwartzgate - omsorgsboliger demente 1,766 22,000 -0,800 21,200
05 10305 Kjøp av leiligheter i omsorgboligkomplekser 0,000 6,000 -0,250 5,750
12 10228 Brandengen skole - rehabilitering tak/vinduer 5,505 30,000 -0,500 29,500
Justeringer i 2012
13 Økt ramme - kjøp av boliger (Leie til eie) 11,600 10,000 10,000 20,000
31020 Nye lokaler Drammen Kjøkken KF - tomt mv. 0,000 0,400 10,000 10,400
Mva-kompensasjon investeringer (60%) -12,500 -1,000 -13,500
Salg av eiendom (boliger) -10,000 -10,000 -20,000
Bruk av eksterne lån -572,983 202,250 -370,733
SUM 0,000
*) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2011
Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2012: 370,7
7