Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
anslått reguleringspremie for <strong>2012</strong> vil få for tilskuddet til de private barnehagene. Basert på<br />
DKP’s foreløpige anslag for årets reguleringskostnad foreslår rådmannen at det settes av inntil<br />
13 mill. kr til å kompensere de private barnehagene.<br />
Virk<strong>som</strong>hetenes mer-/mindreforbruk i 2011<br />
I <strong>kommune</strong>ns budsjettreglement er det innarbeidet retningslinjer for overføring av mer-<br />
/mindreforbruk i virk<strong>som</strong>hetene med inntil 2% av virk<strong>som</strong>hetens brutto driftsbudsjett. Rent<br />
praktisk følges dette opp gjennom justering av virk<strong>som</strong>hetenes budsjettrammer det<br />
påfølgende år: mindreforbruk inntil 2% av brutto budsjettramme tilføres <strong>som</strong> en<br />
rammestyrking, mens merforbruk inntil 2% av brutto budsjettramme inndras <strong>som</strong> en<br />
rammereduksjon.<br />
Etter nærmere vurdering av årets budsjettsituasjon mv. legger rådmannen følgende<br />
forutsetninger til grunn:<br />
- Mindreforbruket i de kommunale barnehagevirk<strong>som</strong>hetene på 1,6 millioner kroner<br />
tilbakeføres til programområdet sentralt – ikke til virk<strong>som</strong>hetene.<br />
- Virk<strong>som</strong>heter innenfor programområdet 05 Helse og tidligere 09 Pleie og omsorg fritas<br />
for inndekning av merforbruk. Dette innebærer at virk<strong>som</strong>heter innenfor disse områdene<br />
<strong>som</strong> hadde positivt resultat i fjor heller ikke blir tilført dette.<br />
- Innenfor programområde 13 Sosiale tjenester tilbakeføres ikke fjorårets mindreforbruk<br />
på 1,5 millioner kroner hos NAV <strong>Drammen</strong><br />
- Programområde 14 Vann og avløp – mindreforbruk på 0,4 millioner kroner nullstilles<br />
(jfr. selvkostregime)<br />
Øvrige virk<strong>som</strong>heter får overført/må dekke inntil 2% av brutto ramme. Netto tilførsel til<br />
virk<strong>som</strong>hetene i <strong>2012</strong> blir etter dette 16,3 mill. kr. I vedlegg 10 fremgår hvilke beløp <strong>som</strong><br />
foreslås tilført/skal dekkes inn for den enkelte virk<strong>som</strong>het.<br />
2.3.4 Årsoppgjørsdisposisjoner<br />
Disposisjonsfond – status <strong>2012</strong><br />
Bykassens disposisjonsfond pr. 3<strong>1.</strong>12.2011 er balanseført med 137,9 millioner kroner. I<br />
samsvar med tidligere vedtak er det pr. <strong>1.</strong> tertial d.å. disponert 1,9 millioner kroner til<br />
Omdømmeprosjektet. I tillegg foreslår rådmannen i <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> at det disponeres 16,3<br />
millioner kroner til å finansiere netto tilbakeføring av virk<strong>som</strong>hetenes mer-/mindreforbruk i<br />
201<strong>1.</strong><br />
Korrigert for forutsatte disponeringer anslår rådmannen at disposisjonsfondet vil utgjøre 146,2<br />
millioner kroner ved utgangen av <strong>2012</strong>. Som det fremgår nedenfor innebærer dette at det<br />
gjenstår 16,2 millioner kroner i frie midler ut over bystyrets mål om en generell buffer på 100<br />
millioner kroner og 30 millioner kroner i rentesikringsfond.<br />
71
Change language