à rsredovisning 2003 - Akademiska Hus

NOTERNot 17 forts.Specifikation av moderbolagets innehav av andelar i koncernföretagOrganisationsnummer Säte Antal aktier Kapitalandel i % 1) Bokfört värdeAkademiska Hus i Göteborg AB 556467-8760 Göteborg 95 000 100 189 950Akademiska Hus i Linköping AB 556467-8778 Linköping 50 000 100 99 950Akademiska Hus i Lund AB 556467-8786 Lund 85 000 100 169 950Akademiska Hus i Norr AB 556467-8752 Umeå 50 000 100 159 950Akademiska Hus i Stockholm AB 556467-8737 Stockholm 335 000 100 669 950Akademiska Hus i Uppsala AB 556467-8745 Uppsala 55 000 100 273 950Akademiska Hus Utveckling och Support AB 556610-2975 Göteborg 500 100 500Summa 1 564 2001) Överensstämmer med andelen av rösterna.18FordringarKoncernenModerbolaget2003-12-31 2002-12-31 2003-12-31 2002-12-31FörfallostrukturFordringar som förväntas realiseras inom 1 år från balansdagen 718 643 796 888 105 903 120 092Fordringar som förväntas realiseras 1-5 år från balansdagen 188 736 187 980 188 736 187 980Fordringar som förväntas realiseras senare än 5 år efter balansdagen 38 536 50 147 21 617 803 21 019 113Summa 945 915 1 035 015 21 912 442 21 327 18519Finansiella tillgångarKortfristiga placeringar avser deposition i bank och placering i räntebärandevärdepapper. Lämnade säkerheter hänförliga till Credit SupportAnnex-avtal (CSA) redovisas som bankdeposition. Vid årsskiftet hade koncernenlämnat säkerheter genom CSA-avtal på 72 Mkr.KoncernenModerbolaget2003-12-31 2002-12-31 2003-12-31 2002-12-31Redovisat Verkligt Redovisat Redovisat Verkligt Redovisatvärde värde värde värde värde värdeLångfristiga värdepappersinnehav 50 — 50 — — —Bankdepositioner 175 940 175 938 937 808 175 940 175 938 937 808Summa 175 990 175 938 937 858 175 940 175 938 937 808Beräknat verkligt värde baseras på marknadsmässiga noteringar och allmänt vedertagna värderingsmetoder.20Förutbetalda kostnader och upplupna intäkterKoncernenModerbolaget2003-12-31 2002-12-31 2003-12-31 2002-12-31Förutbetalda hyror 3 706 4 046 — —Upplupna ränteintäkter 168 527 120 88Förutbetalda räntekostnader 1 306 4 098 1 306 4 098Periodiserade förluster på stängda derivatkontrakt 296 326 308 176 296 326 308 176Övriga 56 053 43 796 6 012 5 293Summa 357 559 360 643 303 764 317 655Redovisade belopp för koncernen och moderbolaget för periodiserade förlusterpå stängda derivatkontrakt avser FRA-kontrakt, ränteswappar, räntetermineroch optioner, vilka fördelas över de underliggande instrumentenslöptider. Beloppet per 2003-12-31 skall periodiseras över åren 2004 till2013, varav 257,8 Mkr under åren 2004 till 2008.72