Nettovermögensaufstellung per 31/12/<strong>2006</strong> <strong>Nordea</strong> 1 – Swedish <strong>Nordea</strong> 1 – Norwegian <strong>Nordea</strong> 1 – Euro Kroner Reserve Kroner Reserve Reserve (in SEK) (in NOK) (in EUR) Aktiva Wertpapiere zum Marktwert (Anmerkung 2) Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2) Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2) 501.326.733,00 93.075.953,00 72.665.859,32 Bankguthaben 7.410.627,81 7.387.021,34 4.759.684,98 Dividenden- und Zinsforderungen 2.956.360,39 482.122,25 1.212.261,90 Forderungen aus Anteileverkäufen 11.315,21 161.489,72 11.252,83 Forderungen aus Anteilszeichnungen Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 6) 1.363.559,86 63.898,90 506.415,73 513.068.596,27 101.170.485,21 79.155.474,76 Passiva Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen 1.102,11 Rückstellung für Aufwendungen 616.018,75 124.423,63 90.903,31 Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen 697.500,28 280.986,59 213.577,15 1.314.621,14 405.410,22 304.480,46 Nettovermögenswerte 511.753.975,13 100.765.074,99 78.850.994,30 Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis 503.466.455,77 93.241.089,79 73.197.901,29 Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses. 10 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 – US-Dollar Reserve (in USD) 20.272.126,48 931.934,71 164.216,53 17.549,58 251.249,76 21.637.077,06 24.764,27 148.699,93 173.464,20 21.463.612,86 20.275.799,46 Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses. <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong> 11