Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV

Nordea 1 – Norwegian Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
31/12/2006 (in NOK)
Anzahl/
Nominal
Beschreibung Bewertung
(Anmerkung 2)
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANTEILE
% des
Nettovermögens
NOK
111.720,00 Acergy S.A. 13.406.400,00 2,65
23.300,00 Aker ASA 9.343.300,00 1,85
27.950,00 Aker Kvaerner (NOK 10) 21.745.100,00 4,30
70.000,00 Artumas Group 3.038.000,00 0,60
295.000,00 Bjorge Gruppen ASA 5.457.500,00 1,08
362.000,00 Blom Asa 12.670.000,00 2,50
488.000,00 Crew Gold Corporation – NOK 6.636.800,00 1,31
229.613,00 DNB Holding Asa 20.320.750,50 4,01
1.303.472,00 Det Norske Olieselskab 14.989.928,00 2,96
1.210.000,00 Diagenic ASA 8.530.500,00 1,69
115.091,00 Eltek 7.106.869,25 1,40
139.700,00 Expert Asa 13.970.000,00 2,76
3.511.000,00 Fara Asa 9.479.700,00 1,87
100.000,00 Fast Search & Transfer 1.560.000,00 0,31
37.000,00 Fred Olsen Energy 10.804.000,00 2,13
346.000,00 Geo ASA 19.895.000,00 3,93
136.000,00 Komplett 17.000.000,00 3,36
204.500,00 Kongsberg Automotive 11.656.500,00 2,30
96.973,00 Kverneland Asa 7.321.461,50 1,45
209.000,00 Nordic Semiconductor 9.823.000,00 1,94
201.170,00 Norsk Hydro NOK 38.926.395,00 7,69
100.000,00 Opera Software ASA 1.450.000,00 0,29
18.163,00 Orkla A 6.411.539,00 1,27
212.000,00 PA Resources Ab – NOK 13.957.525,41 2,76
2.500.000,00 Pan Fish Asa 14.250.000,00 2,82
15.000,00 Petrobank Energy & Resources 1.432.925,42 0,28
137.205,00 Petroleum Geo Services 20.100.532,50 3,97
331.000,00 Polimoon 11.518.800,00 2,28
138.225,00 Prosafe Asa 12.232.912,50 2,42
1.523.000,00 Q-Free Asa 28.632.400,00 5,66
20.000,00 Renewable Energy Corp 2.280.000,00 0,45
28.866,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 7.522.123,80 1,49
225.000,00 Seadrill Ltd – NOK 23.681.250,00 4,68
64.881,00 Statoil Asa 10.721.585,25 2,12
23.650,00 Stolt Nielsen SA Com 4.517.150,00 0,89
39.500,00 Subsea 7 INC. 4.542.500,00 0,90
101.880,00 TGS-Nopec Geophysical
Company Asa 13.142.520,00 2,60
120.170,00 Tandberg Television 9.397.294,00 1,86
193.390,00 Telenor Asa 22.674.977,50 4,48
279.401,00 Tomra Systems – NOK 12.014.243,00 2,37
82.700,00 Wilhelmsen A 19.641.250,00 3,88
503.802.732,63 99,54
Summe 503.802.732,63 99,54
Summe NOTIERTE
WERTPAPIERE: ANTEILE 503.802.732,63 99,54
Gesamtanlage in
Wertpapieren 503.802.732,63 99,54
Bankguthaben 4.512.177,47 0,89
Andere
Nettoverbindlichkeiten (2.182.168,69) (0,43)
Gesamtes Nettovermögen 506.132.741,41 100,00
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.
Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Wirtschaftssektoren
per 31/12/2006 (in % des
Nettovermögens)
Norwegen 83,98
Bermuda 4,68
Schweden 2,76
Luxemburg 2,65
Kanada 2,19
Liberien 1,49
Cayman-Inseln 0,90
Großbritannien 0,89
Summe 99,54
Öl- und Gasanlagen & Dienstleistungen 18,69
Öl- und Gas-Erschließung & Produktion 14,27
Schifffahrt 8,70
Hersteller von Elektronikausrüstung 7,53
Bohrfirmen (Öl/Gas) 6,81
Computer & Elektronik-Einzelhandel 6,12
Integrierte Telekommunikationsdienste 4,48
Verschiedene Banken 4,01
Kommunikationsanlagen 3,26
Integrierte Öl- und Gasunternehmen 3,20
Abgepackte Lebensmittel & Fleisch 2,82
Verschiedene gewerbliche & qualifizierte Dienstleistungen 2,50
Umweltschutzunternehmen & Gebäudedienstleistungen 2,37
Schifffahrtshäfen & Dienstleistungen 2,30
Verschiedene Chemikalien 2,28
Halbleiter 1,94
Biotechnologie 1,69
Hotels, Ferienanlagen & Kreuzfahrtlinien 1,49
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen & LKW 1,45
Gold 1,31
Branchenübergreifende Holdings 1,27
Unabhängige Energieerzeuger & -händler 0,45
Systemsoftware 0,31
Internet-Software & -Dienste 0,29
Summe 99,54
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