Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV
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<strong>Nordea</strong> 1 – North American Value Fund<br />
Aufstellung der Wertpapieranlagen<br />
und anderer Nettovermögenswerte per<br />
31/12/<strong>2006</strong> (in USD)<br />
Anzahl/<br />
Nominal<br />
Beschreibung Bewertung<br />
(Anmerkung 2)<br />
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANTEILE<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
USD<br />
5.458.200,00 Alltel Corporation 330.111.936,00 9,90<br />
449.300,00 Amer Standard Inc 20.600.405,00 0,62<br />
700.000,00 Ameristar Casinos Inc 21.518.000,00 0,65<br />
559.500,00 Autonation Inc 11.928.540,00 0,36<br />
136.771,00 Avatar Holdings Inc 11.057.935,35 0,33<br />
920.900,00 Avid Technology Inc. Com 34.312.734,00 1,03<br />
2.275.280,00 Banknorth 73.446.038,40 2,20<br />
9.025.400,00 Bea Systems Inc 113.539.532,00 3,40<br />
1.057.412,00 Bear Stearns Companies Inc 172.125.525,36 5,16<br />
3.465.400,00 Belo AH Corp Com Series A 63.659.398,00 1,91<br />
773.500,00 Bio-Rad Laboratories Cl A 63.829.220,00 1,91<br />
1.460.700,00 Boyd Gaming Corp 66.184.317,00 1,98<br />
13.013.702,00 CA Inc USD 294.760.350,30 8,84<br />
99.600,00 Capital City Bank Group Inc 3.515.880,00 0,11<br />
177.500,00 Citizens First Bancorp Inc 5.456.350,00 0,16<br />
283.300,00 Dundee Bancorp Inc Class A 11.929.763,00 0,36<br />
5.540.000,00 Eastman Kodak Co 142.932.000,00 4,29<br />
2.706.800,00 Federated Department Stores<br />
Com 103.210.284,00 3,10<br />
1.456.805,00 First Niagara Financial Group 21.648.122,30 0,65<br />
499.900,00 Forest City Enterprises – Cl A 29.194.160,00 0,88<br />
71.900,00 Forest City Enterprises – Cl B 4.194.646,00 0,13<br />
978.800,00 Gannett Co. Inc. Com 59.178.248,00 1,77<br />
1.681.100,00 Harrahs Entertainment Inc 139.060.592,00 4,17<br />
6.163.700,00 Health Management Assoc Inc<br />
A 130.115.707,00 3,90<br />
400.000,00 Hearst Argyle Television 10.200.000,00 0,31<br />
3.967.800,00 Hewlett Packard USD 163.433.682,00 4,90<br />
173.800,00 Independent Bank Corp-Mass 6.262.014,00 0,19<br />
950.700,00 Lee Enterprises 29.528.742,00 0,89<br />
1.148.000,00 Lehman Bros Holding Com 89.681.760,00 2,69<br />
46.000,00 Lennox International Inc 1.408.060,00 0,04<br />
4.911.500,00 MGM Mirage Inc 281.674.525,00 8,45<br />
299.800,00 Marcus Corp 7.668.884,00 0,23<br />
290.800,00 Masco Corp 8.686.196,00 0,26<br />
1.729.561,00 McClatchy Company Class A 74.889.991,30 2,25<br />
651.600,00 Media General Inc 24.219.972,00 0,73<br />
1.777.200,00 Mentor Graphics Corporation 32.042.916,00 0,96<br />
3.199.300,00 New York Times Company Cl<br />
A 77.934.948,00 2,34<br />
2.085.033,00 Newport Corp 43.681.441,35 1,31<br />
734.000,00 Northern Trust Corp 44.546.460,00 1,34<br />
895.673,00 Novellus Sys Inc 30.829.064,66 0,92<br />
144.000,00 Pennfed Financial Svcs Inc 2.782.080,00 0,08<br />
1.975.235,00 Provident Financial Services 35.811.010,55 1,07<br />
4.461.900,00 Quantum Corp 10.351.608,00 0,31<br />
1.471.725,00 Raymond James Financial Inc 44.607.984,75 1,34<br />
273.000,00 Sky Financial Group 7.791.420,00 0,23<br />
111.000,00 Starrett & Co Class A 1.803.750,00 0,05<br />
603.000,00 Steris Corp 15.177.510,00 0,46<br />
Anzahl/<br />
Nominal<br />
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.<br />
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.<br />
Beschreibung Bewertung<br />
(Anmerkung 2)<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
8.730.214,00 Symantec Corp 182.024.961,90 5,46<br />
113.000,00 Tektronix Inc Com 3.296.210,00 0,10<br />
680.000,00 Tierone Corporation 21.494.800,00 0,64<br />
1.223.200,00 Universal Health Services B 67.801.976,00 2,03<br />
3.074.500,00 Verisign Inc 73.941.725,00 2,22<br />
789.100,00 Wiley (John) & Sons – Cl A 30.356.677,00 0,91<br />
3.351.440.053,22 100,50<br />
Summe 3.351.440.053,22 100,50<br />
Summe NOTIERTE<br />
WERTPAPIERE: ANTEILE 3.351.440.053,22 100,50<br />
Gesamtanlage in<br />
Wertpapieren 3.351.440.053,22 100,50<br />
Bankguthaben 2.027.080,58 0,06<br />
Andere<br />
Nettoverbindlichkeiten (18.739.714,83) (0,56)<br />
Gesamtes Nettovermögen 3.334.727.418,97 100,00<br />
Aufgliederung der Wertpapieranlagen<br />
nach Ländern und Wirtschaftssektoren<br />
per 31/12/<strong>2006</strong> (in % des<br />
Nettovermögens)<br />
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 100,14<br />
Kanada 0,36<br />
Summe 100,50<br />
Casinos & Glücksspiel 15,25<br />
Systemsoftware 14,30<br />
Verlage 10,80<br />
Drahtlose Telekommunikationsdienste 9,88<br />
Investmentbanken & Broker 9,19<br />
Gesundheitswesen: Einrichtungen 5,93<br />
Computer-Hardware 5,93<br />
Anwendungssoftware 4,36<br />
Fotoartikel 4,29<br />
Kaufhäuser 3,10<br />
Regionale Banken 2,73<br />
Sparkassen & Darlehens- und Hypothekenbanken 2,60<br />
Internet-Software & -Dienste 2,22<br />
Biowissenschaften: Ausstattung und Dienstleistungen 1,91<br />
Vermögensverwaltung & Depotbanken 1,70<br />
Hersteller von Elektronikausrüstung 1,41<br />
Immobilienverwaltung & -erschließung 1,01<br />
Baumaterialien 0,92<br />
Halbleiter-Ausrüstung 0,92<br />
Gesundheitswesen: Ausstattung 0,46<br />
Kraftfahrzeugeinzelhandel 0,36<br />
Hausbau 0,33<br />
TV & Kabel-TV 0,31<br />
Speichermedien für Computer & Peripheriegeräte 0,31<br />
Hotels, Ferienanlagen & Kreuzfahrtlinien 0,23<br />
Industriemaschinen 0,05<br />
Summe 100,50<br />
<strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong> 47
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