Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV

Nordea 1 – Global Value Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
31/12/2006 (in EUR)
Anzahl/
Nominal
Beschreibung Bewertung
(Anmerkung 2)
% des
Nettovermögens
930.015,20 1,73
278.890,00
TWD
Nien Made Enterprise 214.852,67 0,40
259.276,00 Tong Yang Industry Co 151.622,60 0,28
USD
366.475,27 0,68
50.400,00 Alltel Corporation 2.314.494,83 4,30
30.800,00 Ameristar Casinos Inc 718.899,99 1,34
8.000,00 Auto Data Process 299.164,54 0,56
11.100,00 Bear Stearns Companies Inc 1.371.948,84 2,55
20.200,00 Belo AH Corp Com Series A 281.756,81 0,52
9.500,00 Boyd Gaming Corp 326.837,26 0,61
18.600,00 Brookline Bancorp Inc 185.999,86 0,35
80.700,00 CA Inc USD 1.387.891,88 2,58
16.047,00 Center Bancorp Inc 192.758,81 0,36
50.600,00 Eastman Kodak Co 991.252,09 1,84
13.200,00 FBL Financial Group 391.689,91 0,73
7.700,00 First Financial Holdings Inc 229.070,44 0,43
20.900,00 First Niagara Financial Group 235.819,11 0,44
14.000,00 Forest City Enterprises – Cl A 620.804,39 1,15
5.000,00 Gannett Co.Inc. Com 229.536,65 0,43
14.200,00 Harrahs Entertainment Inc 891.893,02 1,66
35.000,00 Health Management Assoc Inc
A 561.009,44 1,04
18.900,00 Hearst Argyle Television 365.945,05 0,68
66.000,00 Hewlett Packard USD 2.064.189,78 3,84
112.000,00 Hong Kong Land Holding
(Singapore) 338.465,95 0,63
7.000,00 IBM – USD 516.362,55 0,96
12.700,00 Lee Enterprises 299.515,34 0,56
18.700,00 Lehman Bros Holding Com 1.109.220,11 2,06
20.000,00 MGM Mirage Inc 870.918,09 1,62
3.200,00 Masco Corp 72.577,01 0,13
8.902,00 Mcclatchy Company Class A 292.677,53 0,54
8.200,00 Media General Inc 231.430,35 0,43
19.000,00 Mentor Graphics Corporation 260.113,70 0,48
13.800,00 Mercantile Bankshares Corp 490.282,09 0,91
21.300,00 New York Times Company Cl
A 393.976,92 0,73
14.900,00 Northern Trust Corp 686.621,35 1,28
7.000,00 Oceanfirst Financial Corp 121.875,38 0,23
8.200,00 Provident Financial Services 112.882,22 0,21
6.750,00 Raymond James Financial Inc 155.347,26 0,29
18.100,00 Steris Corp 345.920,01 0,64
65.722,00 Symantec Corp 1.040.472,79 1,93
12.700,00 Tektronix Inc Com 281.289,84 0,52
8.600,00 Universal Health Services B 361.957,20 0,67
16.275,00 Valley National Bancorp 327.600,55 0,61
18.500,00 Verisign Inc 337.831,94 0,63
31.000,00 Wiley (John) & Sons – Cl A 905.519,43 1,68
23.213.820,31 43,17
Summe 52.432.126,53 97,50
Summe NOTIERTE
WERTPAPIERE: ANTEILE 52.432.126,53 97,50
ANDERE ORGANISIERTE MÄRKTE: ANTEILE
TWD
140.527,00 Microlife Corp 142.706,22 0,27
142.706,22 0,27
Anzahl/
Nominal
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.
Beschreibung Bewertung
(Anmerkung 2)
% des
Nettovermögens
Summe 142.706,22 0,27
Summe ANDERE
ORGANISIERTE MÄRKTE:
ANTEILE 142.706,22 0,27
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: ANTEILE
GBP
46.147,00 Full Circle Future 0,00 0,00
0,00 0,00
Summe 0,00 0,00
Summe SONSTIGE
ÜBERTRAGBARE
WERTPAPIERE: ANTEILE 0,00 0,00
Gesamtanlage in
Wertpapieren 52.574.832,75 97,76
Bankguthaben 1.456.463,74 2,71
Andere
Nettoverbindlichkeiten (252.111,68) (0,47)
Gesamtes Nettovermögen 53.779.184,81 100,00
Nordea 1, SICAV ˙ Geprüfter Jahresbericht 2006 49