Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV
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Veränderungen für das am 31/12/<strong>2006</strong><br />
endende Geschäftsjahr sowie<br />
statistische Angaben<br />
AP-Anteile BI – Anteile BP-Anteile<br />
(in DKK) (in DKK) (in DKK)<br />
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile<br />
(Anmerkung 14)<br />
Anzahl der Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres 10,0000 11.632.762,7725<br />
Anzahl der gezeichneten Anteile<br />
Anzahl der gezeichneten Anteile in Bezug auf Aktiensplit<br />
(Anmerkung 14)<br />
12.352,6000 2.533.505,0823<br />
Anzahl der zurückgenommenen Anteile (192,3640) (5.789.672,1288)<br />
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres 12.160,236 10,000 8.376.595,726<br />
Weitere Informationen (Anmerkung 14)<br />
Am Ende des Geschäftsjahres per 31/12/<strong>2006</strong><br />
Nettovermögen 1.923.277,02 1.588,71 1.324.851.060,68<br />
Nettoinventarwert pro Anteil 158,16 158,87 158,16<br />
Am Ende des Geschäftsjahres per 31/12/2005<br />
Nettovermögen 1.578,04 1.835.384.097,68<br />
Nettoinventarwert pro Anteil 157,80 157,78<br />
Am Ende des Geschäftsjahres per 31/12/2004<br />
Nettovermögen 1.726.637.950,08<br />
Nettoinventarwert pro Anteil 152,51<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Swedish<br />
Bond Fund BP-Anteile E-Anteile<br />
(in SEK) (in SEK) (in SEK)<br />
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile<br />
(Anmerkung 14)<br />
Anzahl der Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres 2.732.493,7675 2.691.122,6685 41.371,0990<br />
Anzahl der gezeichneten Anteile<br />
Anzahl der gezeichneten Anteile in Bezug auf Aktiensplit<br />
(Anmerkung 14)<br />
910.044,0946 873.050,9088 36.993,1858<br />
Anzahl der zurückgenommenen Anteile (1.371.481,6131) (1.359.270,0623) (12.211,5508)<br />
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres 2.271.056,249 2.204.903,515 66.152,734<br />
Weitere Informationen (Anmerkung 14)<br />
Am Ende des Geschäftsjahres per 31/12/<strong>2006</strong><br />
Nettovermögen 466.909.270,35 453.584.229,13 13.325.041,22<br />
Nettoinventarwert pro Anteil 205,72 201,43<br />
Am Ende des Geschäftsjahres per 31/12/2005<br />
Nettovermögen 563.982.081,41 555.556.485,16 8.425.596,25<br />
Nettoinventarwert pro Anteil 206,44 203,66<br />
Am Ende des Geschäftsjahres per 31/12/2004<br />
Nettovermögen 497.728.022,02 497.638.330,15 89.691,87<br />
Nettoinventarwert pro Anteil 197,35 196,07<br />
* Die an einen Wechselkurs gebundenen Klassen sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des<br />
Teilfonds unterscheiden kann.<br />
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.<br />
34 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong>
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