<strong>Nordea</strong> 1 – Global Bond Fund (EUR) Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31/12/<strong>2006</strong> (in EUR) Anzahl/ Nominal Beschreibung Bewertung (Anmerkung 2) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN % des Nettovermögens EUR 1.300.000,00 France OAT 5,25% 25.04.08 1.321.320,00 9,42 1.100.000,00 Germany 3,25% 04.07.15 1.047.530,00 7,47 400.000,00 Germany 4% 04.01.37 397.080,00 2,83 540.000,00 Deutschland 4,75% 04.07.28 591.948,00 4,22 700.000,00 Deutschland 5% 04.07.12 736.260,00 5,25 4.094.138,00 29,20 GBP 640.000,00 UK Treasury 4% 07.09.16 899.307,42 6,41 899.307,42 6,41 JPY 150.000.000,00 DT Postbk 1,75% 07.10.09 977.003,38 6,97 96.000.000,00 Development Bk Japan 1,05% 20.06.23 523.433,55 3,73 15.000.000,00 EIB 1,9% 26.01.26 92.670,06 0,66 30.000.000,00 EIB 1,40% 20.06.17 185.742,94 1,32 170.000.000,00 IADB 1,9% 08.07.09 1.112.952,55 7,94 170.000.000,00 Japan Fin Corp 1,35% 26.11.13 1.077.662,56 7,69 3.969.465,04 28,31 SEK 700.000,00 Sweden 1049 4,5% 12.08.15 81.319,24 0,58 81.319,24 0,58 USD 1.000.000,00 US Treasury 4% 15.06.09 746.131,78 5,32 2.180.000,00 US Treasury 4,25% 15.08.15 1.601.479,42 11,42 1.000.000,00 US Treasury 5,375% 15.02.31 813.638,33 5,80 3.161.249,53 22,55 Summe 12.205.479,23 87,06 Summe NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN 12.205.479,23 87,06 ANDERE ORGANISIERTE MÄRKTE: ANLEIHEN CAD 390.000,00 Canada 4% 01.06.17 252.643,22 1,80 252.643,22 1,80 Summe 252.643,22 1,80 Summe ANDERE ORGANISIERTE MÄRKTE: ANLEIHEN 252.643,22 1,80 Gesamtanlage in Wertpapieren 12.458.122,45 88,86 Bankguthaben 1.392.103,92 9,93 Andere Nettovermögenswerte 169.762,29 1,21 Gesamtes Nettovermögen 14.019.988,66 100,00 Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses. Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Wirtschaftssektoren per 31/12/<strong>2006</strong> (in % des Nettovermögens) Deutschland 26,74 Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 22,57 Japan 12,74 Frankreich 9,42 Internationale Agenturen 8,60 Großbritannien 6,41 Kanada 1,80 Schweden 0,58 Summe 88,86 Durch Garantie unterlegte Staatsanleihen, festverzinslich 75,60 Unternehmensanleihen, festverzinslich 7,55 Durch Garantie unterlegte Staatsanleihen, variabel verzinslich 3,73 Supranationale Institutionen, festverzinslich 1,98 Summe 88,86 80 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 – Absolute Return Fund Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31/12/<strong>2006</strong> (in EUR) Anzahl/ Nominal Beschreibung Bewertung (Anmerkung 2) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANTEILE % des Nettovermögens AUD 8.300,00 ANZ Bank Ord 140.280,91 0,47 36.268,00 CFS Retail Property Trust Ord 50.628,72 0,17 30.643,00 Commonwealth Property Office Fd 26.987,71 0,09 32.298,00 Fosters Group 133.905,71 0,45 62.963,00 GPT Group 211.247,13 0,71 28.238,00 ING Industrial Fund 40.095,87 0,14 32.239,00 Investa Property Group 48.481,12 0,16 13.421,00 Lion Nathan Ltd – AUD 65.613,38 0,22 37.676,00 Mirvac 126.181,00 0,43 24.917,00 Stockland Trust Group 123.607,12 0,42 8.852,00 Tabcorp Holdings 89.363,20 0,30 65.479,00 Telstra Corporation Ltd 162.412,62 0,55 14.600,00 Westpac Banking Corp Ord 212.032,71 0,72 1.430.837,20 4,84 CAD 3.622,00 Bank of Nova Scotia 123.490,66 0,42 2.584,00 Loblaws Companies Ltd 82.503,29 0,28 5.986,00 Manulife Financial Corp CAD 154.144,98 0,52 3.809,00 Royal Bank of Canada 138.341,31 0,47 1.334,00 Saputo 32.265,30 0,11 530.745,54 1,79 CHF 354,00 Nestle SA Reg – CHF 95.389,82 0,32 1.635,00 Novartis AG Reg – CHF 71.478,42 0,24 700,00 Swisscom Ag-Reg 200.930,24 0,68 367.798,48 1,24 EUR 3.643,00 BMW ord shs 159.235,53 0,54 6.300,00 Banco Popular Espanol 86.499,00 0,29 3.800,00 CRH Plc 119.852,00 0,41 2.150,00 Casino Guichard-Perrachon & Cie 151.360,00 0,51 6.900,00 Dexia (Euronext Brussels) 143.175,00 0,48 9.333,00 ENI SPA (Italian Listing) 237.804,84 0,80 8.300,00 Grafton Group Units 105.078,00 0,36 1.702,00 Immofinanz Immobilien Anlagen 18.381,60 0,06 1.586,00 Kerry Group Plc A 30.022,98 0,10 200,00 Mayr-Melnhof Karton 28.400,00 0,10 341,00 Pernod Ricard (Paris listing) 59.334,00 0,20 2.500,00 Peugeot SA 125.500,00 0,42 14.019,00 SNAM Rete Gas 60.253,66 0,20 1.481,00 Sanofi-Aventis (Paris listing) 103.595,95 0,35 800,00 Solvay Et Cie 92.960,00 0,31 2.971,00 Suedzucker AG 54.577,27 0,18 14.224,00 Telefonica SA 229.290,88 0,78 1.805.320,71 6,10 GBP 8.500,00 Alliance & Leicester Plc 144.050,63 0,49 11.400,00 Associated British Foods Plc 140.144,45 0,47 6.423,00 Bunzl 25P Ord 60.116,99 0,20 8.954,00 Diageo Plc Ord – GBP 133.676,62 0,45 6.598,00 Gallaher Group 112.652,38 0,38 9.101,00 Glaxosmithkline Plc 182.155,53 0,62 13.400,00 HBOS Plc 225.894,27 0,76 10.700,00 Kelda Group Plc 147.553,24 0,50 12.781,00 Meggitt Plc 59.003,87 0,20 5.800,00 National Express Group 97.602,38 0,33 13.900,00 Provident Financial 145.209,98 0,49 7.200,00 Punch Taverns PLC 137.137,75 0,46 4.938,00 Royal Dutch Shell B (GBP) 131.630,98 0,45 31.600,00 Tesco Ord – GBP 190.352,94 0,64 18.700,00 United Utilities Plc Ord 217.215,19 0,73 9.800,00 Wolseley Plc 179.946,39 0,61 2.304.343,59 7,79 Anzahl/ Nominal Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses. Beschreibung Bewertung (Anmerkung 2) % des Nettovermögens HKD 21.500,00 CLP Holdings 120.717,34 0,41 13.000,00 Cheung Kong Infrastructure 30.656,59 0,10 18.500,00 Hong Kong Electric – HKD 68.827,19 0,23 18.000,00 Yue Yuen Industrial Hldg 43.414,30 0,15 263.615,42 0,89 JPY 3.400,00 Chubu Electric Power 77.129,96 0,26 2.400,00 Hokkaido Electric Power Co Inc 46.492,08 0,16 9.900,00 Kansai Electric Power 202.504,37 0,68 5.000,00 Kyushu Electric Power 100.044,64 0,34 4.200,00 Tokyo Electric Power Co. 9501 103.039,61 0,35 529.210,66 1,79 SEK 18.572,00 Teliasonera Ab (SEK) 115.556,73 0,39 115.556,73 0,39 SGD 17.000,00 Ascendas Real Estate Inv 22.468,05 0,08 22.468,05 0,08 USD 2.233,00 3M Co 132.131,78 0,45 1.980,00 Abbott Laboratories Com 73.231,38 0,25 2.159,00 Ambac 146.015,17 0,49 1.860,00 Amer Standard Inc 64.753,94 0,22 3.593,00 Ameren Corporation 146.584,47 0,50 3.746,00 Anheuser Busch Cos Com 139.941,58 0,47 2.760,00 Associated Banc Corp 73.096,98 0,25 3.723,00 BB&T Corp 124.184,71 0,42 3.937,00 Brinker International Inc 90.159,32 0,30 2.159,00 Burlington Northern Santa Fe Corp 120.998,99 0,41 4.159,00 Chevron Corp – USD 232.202,76 0,79 1.352,00 City National Corp 73.092,12 0,25 2.643,00 Compass Bancshares 119.707,54 0,40 4.350,00 Consolidated Edison Inc Com 158.773,23 0,54 696,00 Cullen Frost Bankers Inc 29.499,39 0,10 3.841,00 DTE Energy Co 141.186,54 0,48 2.431,00 Dollar Tree Stores Inc 55.560,40 0,19 2.736,00 Dominion Resources 174.173,17 0,59 3.496,00 Donnelly RR & Sons Com 94.341,49 0,32 4.447,00 Duke Energy Corp 112.137,25 0,38 2.682,00 Firstenergy Corp 122.797,63 0,42 2.205,00 General Electric Co – USD 62.299,16 0,21 3.362,00 General Mills Inc. Com 147.039,52 0,50 1.487,00 Graco Inc 44.734,17 0,15 1.356,00 Great Plains Energy Incorporated 32.741,66 0,11 5.081,00 Health Management Assoc Inc A 81.442,54 0,28 1.352,00 IBM – USD 99.731,74 0,34 4.915,00 Illinois Tool WK 172.379,41 0,58 3.211,00 Johnson & Johnson Com (USD) 160.964,36 0,54 1.850,00 Johnson Controls Com 120.692,39 0,41 1.833,00 Kimberly Clark Com 94.572,71 0,32 2.487,00 Kraft Foods Inc 67.415,21 0,23 1.997,00 Lincoln National Corp 100.683,90 0,34 4.994,00 Liz Claiborne 164.798,08 0,56 2.308,00 MBIA Inc 128.035,20 0,43 1.878,00 Marshall & Ilsley 68.603,27 0,23 2.254,00 Mohawk Industries 128.120,21 0,43 3.522,00 PMI Group INC 126.144,73 0,43 1.516,00 PPG Industries Inc 73.912,14 0,25 5.798,00 Pepsi Bottling Group Inc 136.079,00 0,46 2.245,00 Pinnacle West Capital 86.407,72 0,29 3.879,00 Progress Energy Inc 144.556,70 0,49 918,00 Public Service Enterprise Group 46.269,40 0,16 5.219,00 Regions Financial Corp 148.208,39 0,50 1.730,00 Scana Corp 53.358,05 0,18 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong> 81
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