Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV

Nordea 1 – Finnish Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
31/12/2006 (in EUR)
Anzahl/
Nominal
Beschreibung Bewertung
(Anmerkung 2)
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANTEILE
% des
Nettovermögens
EUR
3.170,00 Ahlstrom Corp. 71.800,50 1,23
30.000,00 Alma Media Corp. 277.500,00 4,74
45.300,00 Amanda Capital Oyj 155.379,00 2,66
9.600,00 Atria Group Plc 175.584,00 3,00
9.000,00 Basware Oyj 117.450,00 2,01
7.100,00 Beltton-Yhtiot Oyj 32.589,00 0,56
36.200,00 Elektrobit Group Plc 74.572,00 1,27
13.300,00 Etteplan Oyj NPV 91.770,00 1,57
22.800,00 Fortum Oyj 491.568,00 8,40
4.600,00 Lassila & Tikanoja Oyj 99.636,00 1,70
3.600,00 Metso Corporation 137.664,00 2,35
15.400,00 Neste Oil Oyj 354.662,00 6,06
25.400,00 Nokia (Finland Listing) 393.192,00 6,72
40.980,00 Nordea Ab (EUR) Finland 480.285,60 8,21
9.050,00 Orion B 148.872,50 2,54
4.500,00 Outokumpu Ord A 133.470,00 2,28
17.800,00 PKC Group 218.050,00 3,73
14.800,00 Poyry OYJ 174.640,00 2,98
38.600,00 Rapala VMC Oyj 238.934,00 4,08
15.800,00 Sampo Plc 320.424,00 5,48
4.000,00 Sanomawsoy 85.400,00 1,46
20.000,00 Stora Enso R (EUR) 240.000,00 4,10
53.100,00 Talentum Oy B 174.699,00 2,99
10.400,00 Tekla Oyj 81.952,00 1,40
42.902,00 Teliasonera Ab (EUR) 266.940,28 4,56
5.050,00 Tietoenator EUR 123.422,00 2,11
11.600,00 UPM Kymmene 221.792,00 3,79
6.600,00 Wartsila Corporation B 269.346,00 4,60
6.000,00 Yit OYJ 125.700,00 2,15
5.777.293,88 98,74
Summe 5.777.293,88 98,74
Summe NOTIERTE
WERTPAPIERE: ANTEILE 5.777.293,88 98,74
Gesamtanlage in
Wertpapieren 5.777.293,88 98,74
Bankguthaben 108.271,83 1,85
Andere
Nettoverbindlichkeiten (34.441,35) (0,59)
Gesamtes Nettovermögen 5.851.124,36 100,00
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.
Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Wirtschaftssektoren
per 31/12/2006 (in % des
Nettovermögens)
Finnland 85,97
Schweden 12,77
Summe 98,74
Verlage 9,19
Papierprodukte 9,12
Stromversorger 8,41
Verschiedene Banken 8,21
Industriemaschinen 6,95
Kommunikationsanlagen 6,72
Öl- und Gasraffinerien & Marketing 6,06
Verschiedene Versicherungsleistungen 5,48
Integrierte Telekommunikationsdienste 4,56
Verschiedene gewerbliche & qualifizierte Dienstleistungen 4,55
Freizeitartikel 4,08
Elektrische Komponenten & Ausrüstung 3,73
Anwendungssoftware 3,41
Abgepackte Lebensmittel & Fleisch 3,00
Vermögensverwaltung & Depotbanken 2,66
Pharmazeutika 2,54
Stahl 2,28
Bau- und Ingenieurwesen 2,15
IT-Beratung & sonstige Dienstleistungen 2,11
Umweltschutzunternehmen & Gebäudedienstleistungen 1,70
Hersteller von Elektronikausrüstung 1,27
Großhändler 0,56
Summe 98,74
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