Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV

Nordea 1 – Danish Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
31/12/2006 (in DKK)
Anzahl/
Nominal
Beschreibung Bewertung
(Anmerkung 2)
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANTEILE
% des
Nettovermögens
DKK
36,00 AP Moeller-Maersk B 1.915.200,00 1,10
6.165,00 Alk-Abello A/S Ord B 8.692.650,00 5,00
31.500,00 Coloplast B 16.096.500,00 9,26
8.250,00 DSV – De Sammensl.Vognm.Af
1976 8.514.000,00 4,90
33.900,00 Danisco 16.305.900,00 9,38
27.250,00 Danske Bank A/S 6.839.750,00 3,93
204.300,00 GN Store Nord 17.059.050,00 9,81
15.150,00 Harboe Bryggeri – B 3.484.500,00 2,00
22.700,00 IC Companys 8.626.000,00 4,96
16.660,00 NKT Holding A S 8.321.670,00 4,79
79.100,00 Nordea Ab (DKK) 6.882.551,35 3,96
16.950,00 Novo Nordisk A/S B – DKK 7.974.975,00 4,59
66.200,00 OMX Ab – DKK 6.899.364,00 3,97
46.775,00 Rella Holding A 7.250.125,00 4,17
3.600,00 Royal Unibrew 2.664.000,00 1,53
12.605,00 Simcorp A/S 17.508.345,00 10,07
8.650,00 Topdanmark 8.079.100,00 4,65
13.800,00 Trygvesta A/S 5.954.700,00 3,43
14.400,00 William Demant Holding 6.595.200,00 3,79
10.150,00 Østasiatisk Kompagni 3.207.400,00 1,84
168.870.980,35 97,14
Summe 168.870.980,35 97,14
Summe NOTIERTE
WERTPAPIERE: ANTEILE 168.870.980,35 97,14
Gesamtanlage in
Wertpapieren 168.870.980,35 97,14
Bankguthaben 5.015.372,92 2,88
Andere
Nettoverbindlichkeiten (42.682,22) (0,02)
Gesamtes Nettovermögen 173.843.671,05 100,00
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.
Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Wirtschaftssektoren
per 31/12/2006 (in % des
Nettovermögens)
Dänemark 89,21
Schweden 7,93
Summe 97,14
Gesundheitswesen: Ausstattung 13,60
Anwendungssoftware 10,08
Pharmazeutika 9,59
Landwirtschaftliche Produkte 9,38
Gesundheitswesen: Produkte 9,26
Verschiedene Banken 7,89
Kleidung & Accessoires & Luxusartikel 4,96
Spedition/Transport 4,90
Industriemaschinen 4,79
Verschiedene Versicherungsleistungen 4,65
Branchenübergreifende Holdings 4,17
Spezialfinanzdienstleister 3,97
Brauereien 3,53
Sach- und Haftpflichtversicherer 3,43
Abgepackte Lebensmittel & Fleisch 1,84
Schifffahrt 1,10
Summe 97,14
Nordea 1, SICAV ˙ Geprüfter Jahresbericht 2006 51