Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV

Nordea 1 – European Value Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
31/12/2006 (in EUR)
Anzahl/
Nominal
Beschreibung Bewertung
(Anmerkung 2)
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANTEILE
% des
Nettovermögens
CHF
2.408.800,00 Credit Suisse Group 127.792.689,16 3,79
878.300,00 Julius Baer Holding AG B 73.351.040,29 2,18
181.406,00 Komax Holding Ag-Reg 17.193.426,23 0,51
2.209.739,00 Micronas Semiconductor Hldg
Reg CHF 36.854.171,60 1,09
49.306,00 Publigroupe Sa Reg 13.163.395,88 0,39
180.412,00 Sulzer Ag Reg 155.722.999,74 4,62
424.077.722,90 12,59
DKK
661.875,00 DSV – De Sammensl.Vognm.Af
1976 91.611.330,99 2,72
3.589.700,00 FLSmidth & Co 172.840.741,90 5,13
264.452.072,89 7,85
EUR
5.214.329,00 Agfa Gevaert NV 100.949.409,44 3,00
2.303.100,00 Amer Sports Corporation 38.415.708,00 1,14
6.797.904,00 Anglo Irish Bank Corp Plc 106.795.071,84 3,17
270.000,00 Business Objects 8.027.100,00 0,24
6.355.178,00 DEPFA Bank Plc (German List) 85.985.558,34 2,55
500.000,00 Dassault Systemes Sa 20.100.000,00 0,60
4.044.700,00 Davide Campari Milano Spa. 30.404.009,90 0,90
1.510.000,00 Deutsche Postbank AG 95.975.600,00 2,85
635.000,00 Draegerwerk AG 35.864.800,00 1,06
15.929.550,00 Fyffes Plc EUR 28.354.599,00 0,84
3.937.618,00 Gemalto 74.302.851,66 2,21
4.973.183,00 Huhtamaki Oyj 74.000.963,04 2,20
4.995.094,00 IFG Group Plc 10.489.697,40 0,31
1.204.801,00 Imtech NV 57.999.120,14 1,72
663.574,00 Koenig & Bauer Ag 19.469.261,16 0,58
1.974.398,00 Kone Corp NPV Ord B 84.780.650,12 2,52
1.347.000,00 Oesterreichische Post 48.087.900,00 1,43
3.786.700,00 Paddy Power Plc (London) 57.027.702,00 1,69
433.522,00 Pfeiffer Vacuum Technology 27.754.078,44 0,82
2.574.436,00 Philips Electronics – EUR 73.551.636,52 2,18
1.943.846,00 Rhoen Klinikum Ord 70.989.255,92 2,11
2.818.800,00 TNT NV 91.836.504,00 2,73
503.564,00 Teleperformance 14.834.995,44 0,44
6.383.740,00 United Drug Plc 25.407.285,20 0,75
2.994.744,00 Wessanen 30.696.126,00 0,91
1.312.099.883,56 38,94
GBP
27.355.400,00 Arm Holdings 51.227.722,26 1,52
1.000.000,00 Bellway Plc 22.993.298,59 0,68
2.000.000,00 Berkeley Group 25P Ord Units 50.960.536,11 1,51
2.494.125,00 Bovis Homes Group Plc 40.262.568,88 1,19
5.800.000,00 Cobham Plc 16.734.921,82 0,50
29.206.344,00 FKI Plc 44.907.744,13 1,33
3.000.000,00 Misys Plc 9.661.206,25 0,29
8.672.449,00 Shire PLC 136.770.267,92 4,06
3.264.900,00 Smiths Group Plc 48.207.719,29 1,43
2.879.900,00 Trinity Mirror Plc 20.135.711,84 0,60
3.659.990,00 Uniq Plc 12.386.191,04 0,37
10.764.818,00 Wetherspoon JD Plc 111.495.620,54 3,31
565.743.508,67 16,79
Anzahl/
Nominal
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.
Beschreibung Bewertung
(Anmerkung 2)
% des
Nettovermögens
SEK
625.000,00 Autoliv – SEK 28.587.064,79 0,85
1.464.000,00 Cardo Ab 42.104.494,67 1,25
3.324.315,00 Observer Ab 14.230.729,68 0,42
7.226.300,00 Swedish Match 102.315.160,95 3,04
187.237.450,09 5,56
Summe 2.753.610.638,11 81,72
Summe NOTIERTE
WERTPAPIERE: ANTEILE 2.753.610.638,11 81,72
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: ANTEILE
GBP
2.942.074,00 Full Circle Future 0,00 0,00
0,00 0,00
Summe 0,00 0,00
Summe SONSTIGE
ÜBERTRAGBARE
WERTPAPIERE: ANTEILE 0,00 0,00
Gesamtanlage in
Wertpapieren 2.753.610.638,11 81,72
Bankguthaben 623.345.139,61 18,50
Andere
Nettoverbindlichkeiten (7.571.313,86) (0,22)
Gesamtes Nettovermögen 3.369.384.463,86 100,00
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