Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV

Nordea 1 – Euro Reserve
Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
31/12/2006 (in EUR)
Anzahl/
Nominal
Beschreibung Bewertung
(Anmerkung 2)
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN
% des
Nettovermögens
EUR
2.000.000,00 Ab Spintab FRN 14.05.2013 2.010.200,00 2,55
5.000.000,00 Austria 5% 15.01.08 5.056.400,00 6,41
2.000.000,00 BBVA Senior Finance FRN
23.01.09 2.000.186,60 2,54
1.000.000,00 Banque PSA Finance FRN
06.09.07 999.150,00 1,27
5.000.000,00 Belgium 8,5% 01.10.07 5.165.650,00 6,55
2.000.000,00 DNB Nor Bank ASA FRN
28.09.15 1.997.374,20 2,53
2.500.000,00 DaimlerChrysler FRN 16.03.07 2.500.671,25 3,17
2.000.000,00 Danske Bank A/S FRN 09.09.13 2.001.824,00 2,54
3.000.000,00 Deutsche Bank AG FRN
20.09.16 2.995.501,20 3,80
2.000.000,00 Dong AS FRN 19.06.07 2.001.600,00 2,54
1.000.000,00 France BTAN 2,25% 12.03.07 997.250,00 1,26
2.500.000,00 France OAT 5,25% 25.04.08 2.541.000,00 3,22
4.000.000,00 Hellenic Republic 4,65%
19.04.07 4.009.080,00 5,08
1.000.000,00 Irish Nationwide FRN 12.10.09 1.001.154,00 1,27
2.000.000,00 Nederland 5,750% 15.02.07 2.004.600,00 2,54
2.200.000,00 Nordea Bank Sweden FRN
25.03.14 2.207.458,00 2,80
2.000.000,00 RCI Banque FRN 171 16.04.07 1.999.700,00 2,54
5.000.000,00 SCA Finans 5,375% 25.06.07 5.028.005,00 6,38
2.000.000,00 SEB FRN 06.10.14 2.004.338,00 2,54
1.450.000,00 Sampo Bank FRN 17.03.14 1.455.476,65 1,85
3.127.000,00 Scania CV 6% 27.03.07 3.141.063,06 3,98
3.000.000,00 Soc Gen FRN 15.03.16 3.024.330,00 3,84
4.000.000,00 Spain 3% 30.07.2007 3.982.833,60 5,05
1.600.000,00 Svenska Handelsbank FRN
17.09.12 1.606.064,00 2,04
2.500.000,00 Sydbank A/S FRN 04.04.2015 2.486.725,00 3,15
2.000.000,00 Totalkredit FRN 17.12.10 2.012.274,20 2,55
3.000.000,00 Unicredito Italiano FRN
23.07.14 3.006.298,20 3,81
930.000,00 Vattenfall Treasury 6,125%
21.09.07 943.388,28 1,20
2.000.000,00 Volkswagen Bank FRN 04.02.08 1.998.229,20 2,53
487.000,00 Volvo Treasury 6% 09.02.07 488.034,88 0,62
72.665.859,32 92,16
Summe 72.665.859,32 92,16
Summe NOTIERTE
WERTPAPIERE: ANLEIHEN 72.665.859,32 92,16
Gesamtanlage in
Wertpapieren 72.665.859,32 92,16
Bankguthaben 4.759.684,98 6,04
Andere
Nettovermögenswerte 1.425.450,00 1,81
Gesamtes Nettovermögen 78.850.994,30 100,00
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.
Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Wirtschaftssektoren
per 31/12/2006 (in % des
Nettovermögens)
Schweden 22,11
Frankreich 12,13
Dänemark 10,78
Spanien 7,59
Belgien 6,56
Österreich 6,41
Deutschland 6,33
Griechenland 5,08
Italien 3,81
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 3,17
Niederlande 2,54
Norwegen 2,53
Finnland 1,85
Irland 1,27
Summe 92,16
Unternehmensanleihen, variabler Zinssatz 42,24
Durch Garantie unterlegte Staatsanleihen, festverzinslich 30,12
Unternehmensanleihen, festverzinslich 12,18
Euro-Anleihen, variabel verzinslich 5,07
Hypothekenbanken, variabel verzinslich 2,55
Summe 92,16
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