Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV

Nordea 1 – Sterling Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
31/12/2006 (in GBP)
Anzahl/
Nominal
Beschreibung Bewertung
(Anmerkung 2)
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN
% des
Nettovermögens
GBP
250.000,00 Nordic Inv Bk 5,75% 06.11.08 251.403,00 2,34
550.000,00 UK Treasury 4% 07.03.09 536.877,00 4,99
880.000,00 UK Treasury 4,25% 07.03.36 887.921,32 8,26
1.150.000,00 UK Treasury 4,25% 07.06.32 1.145.358,95 10,65
170.000,00 UK Treasury 4,25% 07.12.46 176.096,20 1,64
450.000,00 UK Treasury 4,25% 07.12.55 477.814,50 4,44
1.550.000,00 UK Treasury 4,75% 07.06.10 1.533.195,21 14,26
1.240.000,00 UK Treasury 4,75% 07.09.15 1.236.393,46 11,50
450.000,00 UK Treasury 5% 07.03.08 448.717,50 4,17
650.000,00 UK Treasury 5% 07.03.12 650.264,42 6,05
1.080.000,00 UK Treasury 5% 07.03.25 1.144.602,68 10,65
410.000,00 UK Treasury 5% 07.09.14 414.193,97 3,85
670.000,00 UK Treasury 8% 07.06.21 903.988,25 8,41
440.000,00 UK Treasury 8,75% 25.08.17 586.528,98 5,45
10.393.355,44 96,66
Summe 10.393.355,44 96,66
Summe NOTIERTE
WERTPAPIERE: ANLEIHEN 10.393.355,44 96,66
Gesamtanlage in
Wertpapieren 10.393.355,44 96,66
Bankguthaben 248.733,13 2,31
Andere
Nettovermögenswerte 110.056,71 1,02
Gesamtes Nettovermögen 10.752.145,28 100,00
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.
Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Wirtschaftssektoren
per 31/12/2006 (in % des
Nettovermögens)
Großbritannien 96,66
Summe 96,66
Durch Garantie unterlegte Staatsanleihen, festverzinslich 89,33
Staatsanleihen, festverzinslich 4,99
Supranationale Institutionen, festverzinslich 2,34
Summe 96,66
74 Nordea 1, SICAV ˙ Geprüfter Jahresbericht 2006