Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV

Nordea 1 – Euro Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
31/12/2006 (in EUR)
Anzahl/
Nominal
Beschreibung Bewertung
(Anmerkung 2)
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN
% des
Nettovermögens
EUR
300.000,00 American Intl 4,375% 26.04.16 300.053,22 1,30
100.000,00 BHP Billiton Finance 4,125%
05.05.11 98.989,55 0,43
1.500.000,00 Banco Esp de Cred 4% 12.05.10 1.496.018,55 6,46
400.000,00 Belgium 5,5% 28.03.28 477.840,00 2,06
1.000.000,00 Bradford & Bingley 3,75%
26.05.09 993.163,40 4,29
150.000,00 DLR Kredit FRN Perpetual 142.231,65 0,61
140.000,00 Deutsche Telekom Step 11.07.11 152.250,00 0,66
100.000,00 E On Intl Fin 5,75% 29.05.09 103.788,66 0,45
1.600.000,00 Germany 139 4% 16.02.07 1.600.720,00 6,91
900.000,00 Germany 3,25% 04.07.15 857.070,00 3,70
2.500.000,00 Germany 4,75% 04.07.08 2.530.600,00 10,93
270.000,00 Deutschland 4,75% 04.07.28 295.974,00 1,28
3.100.000,00 Germany 4,75% 04.07.34 3.440.070,00 14,86
3.700.000,00 Germany 5% 04.01.12 3.879.820,00 16,76
1.100.000,00 Germany 5,25% 04.07.10 1.147.245,00 4,95
150.000,00 HSBC Holding 5,375% 20.12.12 157.609,89 0,68
150.000,00 Hera 4,125% 16.02.16 145.267,80 0,63
230.000,00 IBM Corp 3% 08.02.10 221.808,62 0,96
100.000,00 Investor AB 6,125% 05.03.12 107.595,99 0,46
150.000,00 Nationwide Bldg FRN 17.08.15 145.326,48 0,63
100.000,00 Nordea Bank AB FRN 30.09.16 98.641,37 0,43
100.000,00 PLD Intl Fin LLC 4,375%
13.04.11 99.373,90 0,43
100.000,00 Rolls Royce 4,5% 16.03.11 100.722,59 0,43
425.000,00 Santander Intl 3,375% 17.02.10 415.050,88 1,79
2.285.000,00 Spain 4,75% 30.07.14 2.403.456,69 10,38
100.000,00 Telecom Italia 7% 20.04.11 110.120,00 0,48
100.000,00 United Utilit Water 6,625%
08.11.07 102.097,08 0,44
125.000,00 Volkswagen Bank Var%
03.12.14 123.957,84 0,54
21.746.863,16 93,92
Summe 21.746.863,16 93,92
Summe NOTIERTE
WERTPAPIERE: ANLEIHEN 21.746.863,16 93,92
Gesamtanlage in
Wertpapieren 21.746.863,16 93,92
Bankguthaben 604.735,72 2,61
Andere
Nettovermögenswerte 803.919,08 3,47
Gesamtes Nettovermögen 23.155.517,96 100,00
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.
Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Wirtschaftssektoren
per 31/12/2006 (in % des
Nettovermögens)
Deutschland 59,92
Spanien 18,63
Großbritannien 6,47
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 2,69
Belgien 2,06
Italien 1,11
Niederlande 1,11
Schweden 0,89
Dänemark 0,61
Australien 0,43
Summe 93,92
Durch Garantie unterlegte Staatsanleihen, festverzinslich 71,82
Unternehmensanleihen, festverzinslich 16,87
Euro-Anleihen, festverzinslich 2,36
Unternehmensanleihen, variabler Zinssatz 2,26
Hypothekenbanken, variabel verzinslich 0,61
Summe 93,92
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