Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV

Nordea 1 – European High Yield Bond
Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
31/12/2006 (in EUR)
Anzahl/
Nominal
Beschreibung Bewertung
(Anmerkung 2)
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN
% des
Nettovermögens
EUR
2.000.000,00 ATU Auto Teile Unger FRN
01.10.14 2.049.900,00 0,71
4.500.000,00 Cablecom Lux 9,375% 15.04.14 4.983.750,00 1,73
6.250.000,00 Central Euro Media 8,25%
15.05.12 6.828.125,00 2,37
500.000,00 Chesapeake 7% 15.12.14 470.000,00 0,16
4.300.000,00 Chesapeake Energy 6,25%
15.01.17 4.429.000,00 1,54
4.000.000,00 Clondalkin Ind 8% 15.03.14 4.215.000,00 1,46
7.615.000,00 Codere Finance 8,25% 15.06.15 8.082.180,25 2,80
6.942.681,00 Cognis FRN 15.01.15 6.846.316,59 2,38
5.790.000,00 Eco Bat Fin Plc 10,125% 31.01.13 6.369.000,00 2,21
1.850.000,00 El Paso Energy Corp 7,125%
06.05.09 1.930.937,50 0,67
3.100.000,00 Europcar Groupe FRN 15.05.13 3.169.750,00 1,10
7.810.000,00 FS Funding 8,875% 15.05.16 8.122.400,00 2,82
2.000.000,00 FS Funding FRN 15.05.16 2.036.000,00 0,71
3.375.000,00 Fresenius Med Cap 7,375%
15.06.11 3.695.625,00 1,28
6.400.000,00 GMAC 5,375% 06.06.11 6.450.758,40 2,24
350.000,00 Grohe Holding 8,625% 01.10.14 360.500,00 0,13
2.800.000,00 Hellas Telecom FRN 15.04.14 2.794.493,33 0,97
5.700.000,00 Hellas Telecom III 8,5% 15.10.13 6.191.910,00 2,15
2.400.000,00 Hellas Telecom V FRN 15.10.12 2.463.000,00 0,85
3.600.000,00 Impress Metal FRN 15.09.13 3.663.000,00 1,27
1.600.000,00 Independ News & Media 5,75%
17.05.09 1.616.000,00 0,56
4.450.000,00 Independent News & Med 8%
15.12.08 4.694.750,00 1,63
1.200.000,00 Ineos Group Holding 7,875%
15.02.16 1.143.000,00 0,40
2.000.000,00 Invitel Holdings FRN 15.04.13 2.012.200,00 0,70
3.850.000,00 Klockner Investment 10,5%
15.05.15 3.009.818,94 1,04
10.100.000,00 Kronos Inc 6,5% 15.04.13 9.784.880,00 3,39
6.200.000,00 LBC Lux Hldgs 11% 15.05.14 7.300.500,00 2,53
11.860.000,00 Lighthouse Intl Co 8% 30.04.14 12.986.700,00 4,51
795.000,00 MTU Aero Engines 8,25%
01.04.14 524.700,00 0,18
5.710.000,00 NXP BV FRN 15.10.13 5.791.653,00 2,01
2.350.000,00 Noma Lux 9,75% 15.07.11 2.637.875,00 0,92
1.000.000,00 Nyco Holdings 2 Aps 11,5%
31.3.13 1.112.500,00 0,39
15.835.977,00 Nycomed SA 11,75% 15.09.2013 16.257.530,71 5,64
3.350.000,00 Ono Finance 10,5% 15.05.14 3.768.750,00 1,31
2.200.000,00 Ono Finance 8% 16.05.14 2.271.500,00 0,79
4.200.000,00 Polypore Inc 8,75% 15.05.12 4.184.880,00 1,45
950.000,00 Ray Acquisition SCA 9,375%
15.03.15 1.087.797,50 0,38
4.100.000,00 TDC A/S 6,5% 19.04.12 4.315.250,00 1,50
3.425.000,00 TDS Investor Corp 10,875%
01.09.16 3.596.250,00 1,25
2.750.000,00 TDS Investor Corp FRN
23.08.14 2.699.675,00 0,94
2.263.000,00 TRW Automotive 10,125%
15.02.13 2.499.144,05 0,87
3.000.000,00 TVN Finance Corp 9,5%
15.12.13 3.367.500,00 1,17
6.525.000,00 Telenet Comm NV 9% 15.12.13 5.349.407,06 1,86
5.700.000,00 UPC Holdings BV 7,75%
15.01.14 5.730.210,00 1,99
3.273.101,00 Victoria Acquis II Bv 0%
15.05.15 3.332.311,40 1,16
10.200.000,00 WDAC Subsidiary Corp 8,5%
01.12.14 10.744.170,00 3,73
206.970.598,73 71,81
Anzahl/
Nominal
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.
Beschreibung Bewertung
(Anmerkung 2)
% des
Nettovermögens
Summe 206.970.598,73 71,81
Summe NOTIERTE
WERTPAPIERE: ANLEIHEN 206.970.598,73 71,81
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