<strong>Nordea</strong> 1 – Global Core Equity Fund Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31/12/<strong>2006</strong> (in EUR) Anzahl/ Nominal Beschreibung Bewertung (Anmerkung 2) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANTEILE % des Nettovermögens CAD 1.589,00 Cameco Corp CAD 49.081,05 1,27 3.446,00 Falcon Oil & Gas 8.614,43 0,22 57.695,48 1,49 CHF 4.500,00 ABB Ltd – CHF 61.189,21 1,58 3.463,00 Novartis AG Reg – CHF 151.394,36 3,91 490,00 UBS AG Registered 22.580,42 0,58 235.163,99 6,08 DKK 617,00 Novo Nordisk A/S B – DKK 38.934,83 1,01 38.934,83 1,01 EUR 1.184,00 Adidas 44.648,64 1,15 1.885,00 Banco Santander Central Hispano EUR 26.653,90 0,69 1.711,00 DEPFA Bank Plc (German List) 23.149,83 0,60 597,00 Deutsche Postbank AG 37.945,32 0,98 691,00 Linde AG 54.257,32 1,40 1.725,00 National Bank of Greece 60.202,50 1,56 4.456,00 Nokia (Finland Listing) 68.978,88 1,78 920,00 Pernod Ricard (Paris listing) 160.080,00 4,14 1.497,00 Philips Electronics – EUR 42.769,29 1,11 800,00 SAP Ag 32.288,00 0,83 1.562,00 Sanofi-Aventis (Paris listing) 109.261,90 2,82 300,00 Schneider Electric SA 25.230,00 0,65 1.082,00 Siemens Ag Namens Aktien 81.745,10 2,11 1.225,00 Total (Paris) 66.946,25 1,73 11.800,00 Unicredito Italiano – ticker UC 78.352,00 2,03 912.508,93 23,59 GBP 5.489,00 Emi Group Plc 21.661,73 0,56 2.321,00 Glaxosmithkline Plc 46.454,56 1,20 3.400,00 HBOS Plc 57.316,46 1,48 8.700,00 Reed Elsevier Ord GBP 0,125 72.618,76 1,88 198.051,51 5,12 HKD 9.000,00 Esprit Holdings Ltd 330 76.326,56 1,97 76.326,56 1,97 JPY 17,00 East Japan Railway Co 9020 86.121,23 2,23 1.200,00 Hoya Corporation 7741 35.480,80 0,92 600,00 Jafco Co Ltd 8595 – JPY 22.481,37 0,58 110,00 Keyence Corporation 20.671,01 0,53 1.500,00 Mitsubishi Corp 8058 21.410,83 0,55 5.000,00 Mitsubishi Heavy Industries 7011 17.236,99 0,45 11,00 Mitsubishi Ufj Financial Grp 8306 103.039,61 2,66 10,00 Mizuho Financial Group 54.164,30 1,40 2.400,00 Nomura Holdings 8604 – JPY 34.333,79 0,89 1.600,00 Seven and I Holdings 37.723,84 0,98 3.400,00 Suzuki Motor Corp 7269 72.796,81 1,88 1.000,00 Tokuyama Corp 4043 11.546,55 0,30 1.800,00 Yamada Denki Co 115.847,87 3,00 632.855,00 16,36 SGD 6.000,00 United Overseas Bank 57.618,00 1,49 57.618,00 1,49 USD 1.429,00 AT&T INC 38.790,21 1,00 3.573,00 AU Optronics Corp ADS 37.466,28 0,97 2.074,00 Aflac Inc 72.440,34 1,87 910,00 Alltel Corporation 41.789,49 1,08 1.438,00 Altria Group Inc 93.704,68 2,42 892,00 Ambac 60.326,79 1,56 1.426,00 Applera Corp – Applied Biosys 39.726,58 1,03 1.532,00 Celgene Corp 66.921,71 1,73 Anzahl/ Nominal Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses. Beschreibung Bewertung (Anmerkung 2) % des Nettovermögens 3.568,00 Corning Inc 50.688,86 1,31 2.326,00 Dell Computer Corp – USD 44.312,30 1,15 1.067,00 Dresser-Rand Group 19.824,96 0,51 3.709,00 Electronic Arts Inc 141.826,19 3,67 1.606,00 Eli Lilly & Co 63.532,68 1,64 1.410,00 Genworth Financial Inc. 36.625,71 0,95 486,00 Genzyme Corp 22.724,27 0,59 1.561,00 ITT Corp 67.346,96 1,74 2.066,00 Intel Corp – USD 31.766,49 0,82 968,00 Kla Tencor Corp Com 36.566,41 0,95 1.188,00 Lamar Advertising Co A 58.985,01 1,52 878,00 Medtronic Inc (USD) 35.673,31 0,92 330,00 Merrill Lynch Com 23.328,00 0,60 1.601,00 Microsoft Corp Com – USD 36.299,03 0,94 525,00 Norfolk Southern 20.047,25 0,52 1.145,00 Omnicare 33.584,90 0,87 355,00 PNC Financial Services Group 19.957,62 0,52 1.459,00 Pepsico Inc Com 69.294,14 1,79 1.318,00 SLM Corp Com 48.806,99 1,26 137,00 Samsung Elec GDR Voting – USD 34.223,97 0,88 1.162,00 Scientific Games Corp 26.672,16 0,69 2.869,00 Taiwan Semiconductor ADR 23.810,29 0,62 381,00 Ultra Petroleum Cp USD 13.813,77 0,36 565,00 Unibanco GDR 39.880,30 1,03 502,00 Union Pacific Corp 35.075,17 0,91 779,00 Verizon Communications USD 22.027,29 0,57 1.760,00 Windstream Corp 19.003,17 0,49 863,00 Wyndham Worldwide Corporation 20.981,96 0,54 1.547.845,24 40,02 Summe 3.756.999,54 97,13 Summe NOTIERTE WERTPAPIERE: ANTEILE 3.756.999,54 97,13 Gesamtanlage in Wertpapieren 3.756.999,54 97,13 Bankguthaben 116.492,21 3,01 Andere Nettoverbindlichkeiten (5.488,68) (0,14) Gesamtes Nettovermögen 3.868.003,07 100,00 62 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 – Global Core Equity Fund Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Wirtschaftssektoren per 31/12/<strong>2006</strong> (in % des Nettovermögens) Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 36,16 Japan 16,37 Frankreich 9,35 Deutschland 6,47 Schweiz 6,07 Großbritannien 5,12 Italien 2,03 Hongkong 1,97 Kanada 1,85 Finnland 1,78 Taiwan 1,59 Griechenland 1,56 Singapur 1,49 Niederlande 1,11 Brasilien 1,03 Dänemark 1,01 Südkorea 0,88 Spanien 0,69 Irland 0,60 Summe 97,13 Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses. Verschiedene Banken 13,92 Pharmazeutika 10,58 Destillierbetriebe/Weinhändler 4,15 Home Entertainment-Software 3,67 Schienenverkehr 3,66 Kommunikationsanlagen 3,09 Computer & Elektronik-Einzelhandel 3,00 Tabak 2,42 Hersteller von Elektronikausrüstung 2,42 Biotechnologie 2,32 Halbleiter 2,32 Industriemaschinen 2,19 Branchenübergreifende Holdings 2,11 Integrierte Telekommunikationsdienste 2,06 Kleidung-Einzelhandel 1,97 Automobilhersteller 1,88 Verlage 1,88 Lebens- & Krankenversicherung 1,87 Alkoholfreie Getränke 1,79 Integrierte Öl- und Gasunternehmen 1,73 Elektrische Anlagen 1,58 Sach- und Haftpflichtversicherer 1,56 Werbung 1,52 Investmentbanken & Broker 1,49 Industriegase 1,40 Kohle und Verbrauchsbrennstoffe 1,27 Verbraucherfinanzierung 1,26 Kleidung & Accessoires & Luxusartikel 1,15 Computer-Hardware 1,15 Verbraucherelektronik 1,11 Drahtlose Telekommunikationsdienste 1,08 Biowissenschaften: Ausstattung und Dienstleistungen 1,03 Lebensmitteleinzelhandel 0,98 Verschiedene Versicherungsleistungen 0,95 Halbleiter-Ausrüstung 0,95 Systemsoftware 0,94 Gesundheitswesen: Ausstattung 0,92 Gesundheitswesen: Dienstleistungen 0,87 Anwendungssoftware 0,83 Casinos & Glücksspiel 0,69 Elektrische Komponenten & Ausrüstung 0,65 Öl- und Gas-Erschließung & Produktion 0,58 Verschiedene Kapitalmärkte 0,58 Vermögensverwaltung & Depotbanken 0,58 Filmwesen & Entertainment 0,56 Handelsgesellschaften & Großhändler 0,55 Hotels, Ferienanlagen & Kreuzfahrtlinien 0,54 Regionale Banken 0,52 Öl- und Gasanlagen & Dienstleistungen 0,51 Spezialchemikalien 0,30 Summe 97,13 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong> 63