Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV
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<strong>Nordea</strong> 1 – Absolute Return Fund<br />
Aufstellung der Wertpapieranlagen<br />
und anderer Nettovermögenswerte per<br />
31/12/<strong>2006</strong> (in EUR)<br />
Anzahl/<br />
Nominal<br />
Beschreibung Bewertung<br />
(Anmerkung 2)<br />
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANTEILE<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
AUD<br />
8.300,00 ANZ Bank Ord 140.280,91 0,47<br />
36.268,00 CFS Retail Property Trust Ord 50.628,72 0,17<br />
30.643,00 Commonwealth Property<br />
Office Fd 26.987,71 0,09<br />
32.298,00 Fosters Group 133.905,71 0,45<br />
62.963,00 GPT Group 211.247,13 0,71<br />
28.238,00 ING Industrial Fund 40.095,87 0,14<br />
32.239,00 Investa Property Group 48.481,12 0,16<br />
13.421,00 Lion Nathan Ltd – AUD 65.613,38 0,22<br />
37.676,00 Mirvac 126.181,00 0,43<br />
24.917,00 Stockland Trust Group 123.607,12 0,42<br />
8.852,00 Tabcorp Holdings 89.363,20 0,30<br />
65.479,00 Telstra Corporation Ltd 162.412,62 0,55<br />
14.600,00 Westpac Banking Corp Ord 212.032,71 0,72<br />
1.430.837,20 4,84<br />
CAD<br />
3.622,00 Bank of Nova Scotia 123.490,66 0,42<br />
2.584,00 Loblaws Companies Ltd 82.503,29 0,28<br />
5.986,00 Manulife Financial Corp CAD 154.144,98 0,52<br />
3.809,00 Royal Bank of Canada 138.341,31 0,47<br />
1.334,00 Saputo 32.265,30 0,11<br />
530.745,54 1,79<br />
CHF<br />
354,00 Nestle SA Reg – CHF 95.389,82 0,32<br />
1.635,00 Novartis AG Reg – CHF 71.478,42 0,24<br />
700,00 Swisscom Ag-Reg 200.930,24 0,68<br />
367.798,48 1,24<br />
EUR<br />
3.643,00 BMW ord shs 159.235,53 0,54<br />
6.300,00 Banco Popular Espanol 86.499,00 0,29<br />
3.800,00 CRH Plc 119.852,00 0,41<br />
2.150,00 Casino Guichard-Perrachon &<br />
Cie 151.360,00 0,51<br />
6.900,00 Dexia (Euronext Brussels) 143.175,00 0,48<br />
9.333,00 ENI SPA (Italian Listing) 237.804,84 0,80<br />
8.300,00 Grafton Group Units 105.078,00 0,36<br />
1.702,00 Immofinanz Immobilien<br />
Anlagen 18.381,60 0,06<br />
1.586,00 Kerry Group Plc A 30.022,98 0,10<br />
200,00 Mayr-Melnhof Karton 28.400,00 0,10<br />
341,00 Pernod Ricard (Paris listing) 59.334,00 0,20<br />
2.500,00 Peugeot SA 125.500,00 0,42<br />
14.019,00 SNAM Rete Gas 60.253,66 0,20<br />
1.481,00 Sanofi-Aventis (Paris listing) 103.595,95 0,35<br />
800,00 Solvay Et Cie 92.960,00 0,31<br />
2.971,00 Suedzucker AG 54.577,27 0,18<br />
14.224,00 Telefonica SA 229.290,88 0,78<br />
1.805.320,71 6,10<br />
GBP<br />
8.500,00 Alliance & Leicester Plc 144.050,63 0,49<br />
11.400,00 Associated British Foods Plc 140.144,45 0,47<br />
6.423,00 Bunzl 25P Ord 60.116,99 0,20<br />
8.954,00 Diageo Plc Ord – GBP 133.676,62 0,45<br />
6.598,00 Gallaher Group 112.652,38 0,38<br />
9.101,00 Glaxosmithkline Plc 182.155,53 0,62<br />
13.400,00 HBOS Plc 225.894,27 0,76<br />
10.700,00 Kelda Group Plc 147.553,24 0,50<br />
12.781,00 Meggitt Plc 59.003,87 0,20<br />
5.800,00 National Express Group 97.602,38 0,33<br />
13.900,00 Provident Financial 145.209,98 0,49<br />
7.200,00 Punch Taverns PLC 137.137,75 0,46<br />
4.938,00 Royal Dutch Shell B (GBP) 131.630,98 0,45<br />
31.600,00 Tesco Ord – GBP 190.352,94 0,64<br />
18.700,00 United Utilities Plc Ord 217.215,19 0,73<br />
9.800,00 Wolseley Plc 179.946,39 0,61<br />
2.304.343,59 7,79<br />
Anzahl/<br />
Nominal<br />
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.<br />
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.<br />
Beschreibung Bewertung<br />
(Anmerkung 2)<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
HKD<br />
21.500,00 CLP Holdings 120.717,34 0,41<br />
13.000,00 Cheung Kong Infrastructure 30.656,59 0,10<br />
18.500,00 Hong Kong Electric – HKD 68.827,19 0,23<br />
18.000,00 Yue Yuen Industrial Hldg 43.414,30 0,15<br />
263.615,42 0,89<br />
JPY<br />
3.400,00 Chubu Electric Power 77.129,96 0,26<br />
2.400,00 Hokkaido Electric Power Co<br />
Inc 46.492,08 0,16<br />
9.900,00 Kansai Electric Power 202.504,37 0,68<br />
5.000,00 Kyushu Electric Power 100.044,64 0,34<br />
4.200,00 Tokyo Electric Power Co. 9501 103.039,61 0,35<br />
529.210,66 1,79<br />
SEK<br />
18.572,00 Teliasonera Ab (SEK) 115.556,73 0,39<br />
115.556,73 0,39<br />
SGD<br />
17.000,00 Ascendas Real Estate Inv 22.468,05 0,08<br />
22.468,05 0,08<br />
USD<br />
2.233,00 3M Co 132.131,78 0,45<br />
1.980,00 Abbott Laboratories Com 73.231,38 0,25<br />
2.159,00 Ambac 146.015,17 0,49<br />
1.860,00 Amer Standard Inc 64.753,94 0,22<br />
3.593,00 Ameren Corporation 146.584,47 0,50<br />
3.746,00 Anheuser Busch Cos Com 139.941,58 0,47<br />
2.760,00 Associated Banc Corp 73.096,98 0,25<br />
3.723,00 BB&T Corp 124.184,71 0,42<br />
3.937,00 Brinker International Inc 90.159,32 0,30<br />
2.159,00 Burlington Northern Santa Fe<br />
Corp 120.998,99 0,41<br />
4.159,00 Chevron Corp – USD 232.202,76 0,79<br />
1.352,00 City National Corp 73.092,12 0,25<br />
2.643,00 Compass Bancshares 119.707,54 0,40<br />
4.350,00 Consolidated Edison Inc Com 158.773,23 0,54<br />
696,00 Cullen Frost Bankers Inc 29.499,39 0,10<br />
3.841,00 DTE Energy Co 141.186,54 0,48<br />
2.431,00 Dollar Tree Stores Inc 55.560,40 0,19<br />
2.736,00 Dominion Resources 174.173,17 0,59<br />
3.496,00 Donnelly RR & Sons Com 94.341,49 0,32<br />
4.447,00 Duke Energy Corp 112.137,25 0,38<br />
2.682,00 Firstenergy Corp 122.797,63 0,42<br />
2.205,00 General Electric Co – USD 62.299,16 0,21<br />
3.362,00 General Mills Inc. Com 147.039,52 0,50<br />
1.487,00 Graco Inc 44.734,17 0,15<br />
1.356,00 Great Plains Energy<br />
Incorporated 32.741,66 0,11<br />
5.081,00 Health Management Assoc Inc<br />
A 81.442,54 0,28<br />
1.352,00 IBM – USD 99.731,74 0,34<br />
4.915,00 Illinois Tool WK 172.379,41 0,58<br />
3.211,00 Johnson & Johnson Com (USD) 160.964,36 0,54<br />
1.850,00 Johnson Controls Com 120.692,39 0,41<br />
1.833,00 Kimberly Clark Com 94.572,71 0,32<br />
2.487,00 Kraft Foods Inc 67.415,21 0,23<br />
1.997,00 Lincoln National Corp 100.683,90 0,34<br />
4.994,00 Liz Claiborne 164.798,08 0,56<br />
2.308,00 MBIA Inc 128.035,20 0,43<br />
1.878,00 Marshall & Ilsley 68.603,27 0,23<br />
2.254,00 Mohawk Industries 128.120,21 0,43<br />
3.522,00 PMI Group INC 126.144,73 0,43<br />
1.516,00 PPG Industries Inc 73.912,14 0,25<br />
5.798,00 Pepsi Bottling Group Inc 136.079,00 0,46<br />
2.245,00 Pinnacle West Capital 86.407,72 0,29<br />
3.879,00 Progress Energy Inc 144.556,70 0,49<br />
918,00 Public Service Enterprise<br />
Group 46.269,40 0,16<br />
5.219,00 Regions Financial Corp 148.208,39 0,50<br />
1.730,00 Scana Corp 53.358,05 0,18<br />
<strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong> 81