Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV
Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV
Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV
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Inhalt<br />
Bericht des Verwaltungsrates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2<br />
Bericht des Anlageberaters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />
Bericht des Wirtschaftsprüfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />
Nettovermögensaufstellung per 31/12/<strong>2006</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für das am 31/12/<strong>2006</strong><br />
6<br />
endende Geschäftsjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />
Veränderungen für das am 31/12/<strong>2006</strong> endende Geschäftsjahr sowie statistische Angaben . . . .<br />
Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31/12/<strong>2006</strong><br />
22<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Japanese Value Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – European Value Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Far Eastern Value Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – North American Value Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Global Value Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Danish Equity Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Swedish Equity Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Norwegian Equity Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Finnish Equity Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Nordic Equity Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Central & Eastern European Equity Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – European Equity Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Japanese Equity Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – North American Equity Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Global Core Equity Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Global Equity Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – IT Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Biotech Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Danish Bond Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Danish Mortgage Bond Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Danish Long Bond Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Swedish Bond Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Norwegian Bond Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Sterling Bond Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Euro Bond Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – European High Yield Bond Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Dollar Bond Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Global Bond Fund (DKK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Global Bond Fund (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Absolute Return Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Danish Kroner Reserve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Swedish Kroner Reserve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Norwegian Kroner Reserve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Euro Reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – US-Dollar Reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87<br />
Anmerkungen zum Abschluss per 31. Dezember <strong>2006</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88<br />
Informationen für die Anteilsinhaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96<br />
<strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong> 1