Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV

Nordea 1 – Danish Long Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
31/12/2006 (in DKK)
Anzahl/
Nominal
Beschreibung Bewertung
(Anmerkung 2)
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN
% des
Nettovermögens
DKK
3.904.500,34 BRFkredit A/S 4% 01.10.35 3.609.788,65 3,24
11.760.039,92 DLR Kredit 4% 43s A 01.10.35 10.908.965,83 9,79
15.320.000,00 Denmark INK St La˚n 7%
10.11.24 21.007.550,00 18,86
11.205.119,55 Nordea Kredit 4% 01.10.38 10.294.815,64 9,24
14.613.551,97 Nordea Kredit Ann 4% 01.10.35 13.506.721,54 12,13
14.722.300,38 Nykredit 03SD 4% 01.10.35 13.613.711,16 12,22
8.906.973,31 Nykredit 4% 01.10.38 8.172.771,50 7,34
9.794.953,47 Realkredit DK 23D s. 4%
01.10.38 8.998.721,70 8,08
15.428.096,17 Realkredit DK 4% 01.10.35 14.264.663,44 12,81
3.906.303,45 Totakredit A/
S 111 4% 01.10.2035 3.611.963,49 3,24
107.989.672,95 96,96
Summe 107.989.672,95 96,96
Summe NOTIERTE
WERTPAPIERE: ANLEIHEN 107.989.672,95 96,96
Gesamtanlage in
Wertpapieren 107.989.672,95 96,96
Bankguthaben 1.740.476,50 1,56
Andere
Nettovermögenswerte 1.646.298,65 1,48
Gesamtes Nettovermögen 111.376.448,10 100,00
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.
Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Wirtschaftssektoren
per 31/12/2006 (in % des
Nettovermögens)
Dänemark 96,96
Summe 96,96
Hypothekenbanken, festverzinslich 78,09
Durch Garantie unterlegte Staatsanleihen, festverzinslich 18,87
Summe 96,96
Nordea 1, SICAV ˙ Geprüfter Jahresbericht 2006 71