Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV

Nordea 1 – Danish Kroner Reserve
Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
31/12/2006 (in DKK)
Anzahl/
Nominal
Beschreibung Bewertung
(Anmerkung 2)
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN
% des
Nettovermögens
DKK
7.000.000,00 BRFkredit A/S 321B RTL 3%
01.01.08 6.922.720,00 13,13
2.000.000,00 Dansk Landsbrugs 4% INK
01.01.08 1.996.800,00 3,79
6.000.000,00 Denmark St La˚n 0% 01.02.07 5.982.240,00 11,34
2.300.000,00 Gen Electric CapCorp 3,75%
28.02.07 2.298.769,96 4,36
11.000.000,00 Nordea Kredit INK 4% 01.01.08
Stl 10.979.650,00 20,82
11.500.000,00 Nykredit INK 90D Stl 4%
01.01.08 11.482.980,00 21,78
9.000.000,00 Realkredit DK 10D INK 4%
01.01.08 8.986.230,00 17,04
48.649.389,96 92,26
Summe 48.649.389,96 92,26
Summe NOTIERTE
WERTPAPIERE: ANLEIHEN 48.649.389,96 92,26
Gesamtanlage in
Wertpapieren 48.649.389,96 92,26
Bankguthaben 2.624.168,04 4,98
Andere
Nettovermögenswerte 1.456.886,65 2,76
Gesamtes Nettovermögen 52.730.444,65 100,00
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.
Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Wirtschaftssektoren
per 31/12/2006 (in % des
Nettovermögens)
Dänemark 87,90
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 4,36
Summe 92,26
Hypothekenbanken, festverzinslich 76,56
Durch Garantie unterlegte Staatsanleihen, abgezinst 11,34
Unternehmensanleihen, festverzinslich 4,36
Summe 92,26
Nordea 1, SICAV ˙ Geprüfter Jahresbericht 2006 83