Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV
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E-Anteile X – Anteile<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Danish Long<br />
Bond Fund BP-Anteile E-Anteile<br />
(in DKK) (in DKK) (in DKK) (in DKK) (in DKK)<br />
2.494,6400 925.374,5654 925.171,2712 203,2942<br />
246,5220 24,3810 258.507,0658 258.374,2630 132,8028<br />
(2.641,1620) (566.462,8392) (566.330,0372) (132,8020)<br />
100,000 24,381 617.418,792 617.215,497 203,295<br />
15.483,43 3.874,56 111.376.448,10 111.340.540,36 35.907,74<br />
154,83 158,92 180,39 176,63<br />
388.078,43 169.430.190,58 169.393.470,66 36.719,92<br />
155,56 183,09 180,62<br />
377.372,62 142.046.930,45 142.029.613,56 17.316,89<br />
151,51 174,30 173,17<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Norwegian<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Sterling<br />
Bond Fund BP-Anteile E-Anteile<br />
Bond Fund BP-Anteile<br />
(in NOK) (in NOK) (in NOK) (in GBP) (in GBP)<br />
1.885.115,9593 1.884.342,0219 773,9374 15.917,2107 15.812,9420<br />
1.066.923,5190 1.061.595,1441 5.328,3749 62.488,0372 60.816,4562<br />
325.924,1649 324.829,6776<br />
(1.563.834,0943) (1.559.244,1210) (4.589,9733) (62.776,1198) (62.120,2428)<br />
1.388.205,384 1.386.693,045 1.512,339 341.553,293 339.338,833<br />
197.081.601,78 196.871.527,60 210.074,18 10.752.145,28 10.683.881,73<br />
141,97 138,91 31,48<br />
270.014.841,05 269.905.561,55 109.279,50 5.056.743,67 5.024.063,49<br />
143,24 141,20 317,72<br />
208.121.092,60 208.107.169,16 13.923,43 2.704.148,65 2.674.631,16<br />
140,15 139,23 297,10<br />
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.<br />
<strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong> 35
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