Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV
Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV
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BP-Anteile E-Anteile X – Anteile<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Japanese<br />
Equity Fund BP-Anteile<br />
(in EUR) (in EUR) (in EUR) (in JPY) (in JPY)<br />
222.240,0352 5.249,1177 1.536.654,4518 1.534.164,3324<br />
230.407,6255 45.883,0450 33,9210 1.538.021,6433 1.535.168,5717<br />
1.795.244,5611 8.678,5785<br />
(469.805,9698) (40.682,1512) (1.407.032,0561) (1.402.281,6361)<br />
1.778.086,252 19.128,590 33,921 1.667.644,039 1.667.051,268<br />
29.195.507,40 307.975,99 562,10 2.018.539.564 2.017.835.260<br />
16,42 16,10 16,57 1.210<br />
31.822.419,42 742.242,39 1.834.818.611 1.831.883.860<br />
143,19 141,40 1.194<br />
33.531.398,57 11.520,23 825.039.815 824.952.852<br />
115,97 115,20 876<br />
BP-Anteile E-Anteile X – Anteile<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – North<br />
American<br />
Equity Fund AP-Anteile<br />
(in EUR) (in EUR) (in EUR) (in USD) (in USD)<br />
1.007.037,2966 100,0000 112.142,0708<br />
274.677,9730 46,7730 1.318.599,1537 118.379,3840<br />
5.435.705,1078<br />
(1.281.715,2696) (100,0000) (46,7730) (4.123.063,8863) (1.092,4360)<br />
10.908.588,83 1.082,59 10.328.282,96<br />
10,83 10,83<br />
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.<br />
2.743.382,446 117.286,948<br />
26.824.984,24 1.146.005,79<br />
9,77<br />
8.629.074,13<br />
<strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong> 29
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