Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV

Nordea 1 – Norwegian Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
31/12/2006 (in NOK)
Anzahl/
Nominal
Beschreibung Bewertung
(Anmerkung 2)
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN
% des
Nettovermögens
NOK
5.000.000,00 Bolig Og Næringskrd 6,2%
20.06.07 5.051.500,00 2,56
10.000.000,00 Den Norske Bank 7,15%
16.05.11 10.803.000,00 5,48
5.000.000,00 Entra Eiendom As 4,1%
22.06.12 4.739.000,00 2,40
8.000.000,00 Hafslund Asa 6,250% 16.05.07 8.057.200,00 4,09
20.000.000,00 Norway 0% 21.03.07 19.849.320,00 10,07
4.000.000,00 Norway 4,25% 19.05.17 3.990.000,00 2,02
20.000.000,00 Norway 5% 15.05.15 20.996.000,00 10,65
3.000.000,00 Norway 5,5% 15.05.09 DOM 3.074.700,00 1,56
4.000.000,00 Norway 6% 16.05.11 DOM 4.256.000,00 2,16
21.000.000,00 Norway 6,5% 15.05.13 23.430.750,00 11,89
1.500.000,00 Norway 6,75% 15.01.07 1.501.200,00 0,76
4.000.000,00 Orkla Asa 7,150% 13.11.09 4.217.600,00 2,14
10.000.000,00 Sparebanken Hedmark 4,1%
15.02.13 9.481.000,00 4,81
10.000.000,00 Sparebanken Midt 3,8%
01.03.12 9.427.000,00 4,78
5.000.000,00 Sparebanken More 4% 15.03.12 4.755.000,00 2,41
15.000.000,00 Sparebanken More 4,6%
20.03.13 14.604.000,00 7,41
5.000.000,00 Sparebanken Nord 7,15%
05.02.07 5.013.850,00 2,54
5.000.000,00 Sparebanken Ost 4,84%
25.09.2007 5.016.000,00 2,55
15.000.000,00 Sparebanken Pluss 4,5%
12.09.2011 14.632.500,00 7,42
3.000.000,00 Sparebanken Rogaland 3,75%
26.09.08 2.934.888,00 1,49
15.000.000,00 Sparebanken Sør 4,25% 29.02.16 14.055.000,00 7,13
15.000.000,00 Statkraft 5,35% 16.06.11 15.117.000,00 7,67
4.000.000,00 Troms Kraft 7,8% 27.04.07 4.039.848,00 2,05
209.042.356,00 106,07
Summe 209.042.356,00 106,07
Summe NOTIERTE
WERTPAPIERE: ANLEIHEN 209.042.356,00 106,07
Gesamtanlage in
Wertpapieren 209.042.356,00 106,07
Bankguthaben 40.778.531,76 20,69
Andere
Nettoverbindlichkeiten (52.739.285,98) (26,76)
Gesamtes Nettovermögen 197.081.601,78 100,00
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.
Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Wirtschaftssektoren
per 31/12/2006 (in % des
Nettovermögens)
Norwegen 106,07
Summe 106,07
Unternehmensanleihen, festverzinslich 64,38
Durch Garantie unterlegte Staatsanleihen, festverzinslich 29,07
Staatsanleihen, zinslos 10,07
Unternehmensanleihen, variabler Zinssatz 2,55
Summe 106,07
Nordea 1, SICAV ˙ Geprüfter Jahresbericht 2006 73