Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV

Nordea 1 – Japanese Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
31/12/2006 (in JPY)
Anzahl/
Nominal
Beschreibung Bewertung
(Anmerkung 2)
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANTEILE
% des
Nettovermögens
JPY
14.400,00 Aeon 37.080.000 1,84
7.600,00 Canon Inc 7751 – JPY 50.920.000 2,52
6.600,00 Create S-D Co Ltd 13.094.400 0,65
3.700,00 Daiseki Co Ltd 11.063.000 0,55
89,00 East Japan Railway Co 9020 70.755.000 3,51
66.000,00 Hankyu Holdings Inc 44.880.000 2,22
13.800,00 Hoya Corporation 7741 64.032.000 3,17
5.000,00 Ito En 18.200.000 0,90
9.200,00 Izumi Co Ltd 39.008.000 1,93
11.600,00 JS Group Corp 5938 29.058.000 1,44
5.200,00 Jafco Co Ltd 8595 – JPY 30.576.000 1,51
7.100,00 Japan General Estate Co 24.282.000 1,20
27.000,00 Japan Stell Works 25.110.000 1,24
52.000,00 Juki Corp 37.492.000 1,86
1.340,00 Keyence Corporation 39.516.600 1,96
23.100,00 Mitsubishi Corp 8058 51.744.000 2,56
15.000,00 Mitsubishi Estate Co Ltd 8802 46.200.000 2,29
119.000,00 Mitsubishi Heavy Industries
7011 64.379.000 3,19
107,00 Mitsubishi Ufj Financial Grp
8306 157.290.000 7,79
21.000,00 Mitsui Fudosan Co 8801 61.005.000 3,02
144,00 Mizuho Financial Group 122.400.000 6,06
34,00 NTT 9432 – JPY 19.924.000 0,99
385,00 NTT Docomo 9437 72.380.000 3,59
17.350,00 Namco Bandai Holdings Inc 30.275.750 1,50
9.400,00 Nikon Group 7731 24.534.000 1,22
36.700,00 Nomura Holdings 8604 – JPY 82.391.500 4,08
23.000,00 Riken Corp 17.641.000 0,87
5.000,00 Sanei-International 17.450.000 0,86
2.400,00 Segami Medics Co 4.452.000 0,22
8.200,00 Seven and I Holdings 30.340.000 1,50
7.300,00 Sharp Corp 6753 14.965.000 0,74
3.700,00 Shin-Etsu Chemical Co Ltd
4063 29.489.000 1,46
5.000,00 Showa Aircraft Industry 6.750.000 0,33
38.000,00 Sumitomo Forestry 49.020.000 2,43
69,00 Sumitomo Mitsui Fin Group –
JPY 84.180.000 4,17
7.700,00 Suzuki Motor Corp 7269 25.872.000 1,28
145,00 Take and Give Needs Co 13.601.000 0,67
6.500,00 Takeda Pharmaceutical – JPY 53.105.000 2,63
4.500,00 Takeuchi MFG 24.975.000 1,24
3.100,00 Toho Titanium Co LTD 19.375.000 0,96
19.000,00 Tokuyama Corp 4043 34.428.000 1,71
24.600,00 Toyota Motor Corp 7203 201.720.000 9,99
11.500,00 Trend Micro Inc 4704 – JPY 40.135.000 1,99
5.700,00 Yamada Denki Co 57.570.000 2,85
1.992.658.250 98,72
Summe 1.992.658.250 98,72
Summe NOTIERTE
WERTPAPIERE: ANTEILE 1.992.658.250 98,72
Gesamtanlage in
Wertpapieren 1.992.658.250 98,72
Bankguthaben 22.497.906 1,11
Andere
Nettovermögenswerte 3.383.408 0,17
Gesamtes Nettovermögen 2.018.539.564 100,00
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.
Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Wirtschaftssektoren
per 31/12/2006 (in % des
Nettovermögens)
Japan 98,72
Summe 98,72
Verschiedene Banken 18,02
Automobilhersteller 11,30
Immobilienverwaltung & -erschließung 5,31
Hersteller von Elektronikausrüstung 5,13
Industriemaschinen 4,43
Investmentbanken & Broker 4,08
Hausbau 3,63
Drahtlose Telekommunikationsdienste 3,59
Schienenverkehr 3,51
Spezialchemikalien 3,17
Computer & Elektronik-Einzelhandel 2,85
Pharmazeutika 2,63
Handelsgesellschaften & Großhändler 2,56
Büroelektronik 2,52
Branchenübergreifende Holdings 2,22
Anwendungssoftware 1,99
Gemischtwarenhandel 1,93
Haushaltsgeräte 1,86
Großmärkte 1,84
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen & LKW 1,57
Vermögensverwaltung & Depotbanken 1,51
Freizeitartikel 1,50
Lebensmitteleinzelhandel 1,50
Baumaterialien 1,44
Fotoartikel 1,22
Integrierte Telekommunikationsdienste 0,99
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe 0,96
Alkoholfreie Getränke 0,90
Schifffahrtshäfen & Dienstleistungen 0,87
Arzneimittel-Einzelhandel 0,87
Kleidung & Accessoires & Luxusartikel 0,86
Verbraucherelektronik 0,74
Spezialisierte Verbraucherdienste 0,67
Umweltschutzunternehmen & Gebäudedienstleistungen 0,55
Summe 98,72
60 Nordea 1, SICAV ˙ Geprüfter Jahresbericht 2006