Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV
Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV
Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Nordea</strong> 1 – Global Bond Fund (DKK)<br />
Aufstellung der Wertpapieranlagen<br />
und anderer Nettovermögenswerte per<br />
31/12/<strong>2006</strong> (in DKK)<br />
Anzahl/<br />
Nominal<br />
Beschreibung Bewertung<br />
(Anmerkung 2)<br />
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
EUR<br />
350.000,00 France OAT 5,25% 25.04.08 2.652.401,00 9,55<br />
220.000,00 Germany 3,25% 04.07.15 1.562.078,83 5,63<br />
110.000,00 Germany 4% 04.01.37 814.173,92 2,93<br />
150.000,00 Deutschland 4,75% 04.07.28 1.225.991,72 4,42<br />
200.000,00 Deutschland 5% 04.07.12 1.568.446,26 5,65<br />
7.823.091,73 28,18<br />
GBP<br />
190.000,00 UK Treasury 4% 07.09.16 1.990.619,74 7,17<br />
1.990.619,74 7,17<br />
JPY<br />
17.000.000,00 DT Postbk 1,75% 07.10.09 825.581,98 2,97<br />
26.000.000,00 Development Bk Japan 1,05%<br />
20.06.23 1.056.988,24 3,81<br />
13.000.000,00 EIB 1,40% 20.06.17 600.123,86 2,16<br />
67.000.000,00 IADB 1,9% 08.07.09 3.270.461,30 11,78<br />
42.000.000,00 Japan Fin Corp 1,35% 26.11.13 1.985.133,17 7,15<br />
7.738.288,55 27,87<br />
SEK<br />
200.000,00 Sweden 1049 4,5% 12.08.15 173.233,45 0,62<br />
173.233,45 0,62<br />
USD<br />
200.000,00 US Treasury 4% 15.06.09 1.112.633,23 4,01<br />
530.000,00 US Treasury 4,25% 15.08.15 2.903.001,31 10,46<br />
300.000,00 US Treasury 5,375% 15.02.31 1.819.948,72 6,55<br />
5.835.583,26 21,02<br />
Summe 23.560.816,73 84,86<br />
Summe NOTIERTE<br />
WERTPAPIERE: ANLEIHEN 23.560.816,73 84,86<br />
ANDERE ORGANISIERTE MÄRKTE: ANLEIHEN<br />
CAD<br />
100.000,00 Canada 4% 01.06.17 483.002,64 1,74<br />
483.002,64 1,74<br />
Summe 483.002,64 1,74<br />
Summe ANDERE<br />
ORGANISIERTE MÄRKTE:<br />
ANLEIHEN 483.002,64 1,74<br />
Gesamtanlage in<br />
Wertpapieren 24.043.819,37 86,60<br />
Bankguthaben 3.390.373,94 12,21<br />
Andere<br />
Nettovermögenswerte 331.070,20 1,19<br />
Gesamtes Nettovermögen 27.765.263,51 100,00<br />
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.<br />
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.<br />
Aufgliederung der Wertpapieranlagen<br />
nach Ländern und Wirtschaftssektoren<br />
per 31/12/<strong>2006</strong> (in % des<br />
Nettovermögens)<br />
Deutschland 21,60<br />
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 21,02<br />
Japan 13,12<br />
Internationale Agenturen 11,78<br />
Frankreich 9,55<br />
Großbritannien 7,17<br />
Kanada 1,74<br />
Schweden 0,62<br />
Summe 86,60<br />
Durch Garantie unterlegte Staatsanleihen, festverzinslich 77,04<br />
Durch Garantie unterlegte Staatsanleihen, variabel verzinslich 3,81<br />
Unternehmensanleihen, festverzinslich 3,59<br />
Supranationale Institutionen, festverzinslich 2,16<br />
Summe 86,60<br />
<strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong> 79
Change language