Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV

Nordea 1 – Swedish Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
31/12/2006 (in SEK)
Anzahl/
Nominal
Beschreibung Bewertung
(Anmerkung 2)
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANTEILE
% des
Nettovermögens
SEK
38.230,00 ABB Ltd – SEK 4.699.510,37 2,77
15.580,00 Astrazeneca Ord – SEK 5.755.611,91 3,39
36.630,00 Atlas Copco B 8.131.860,00 4,79
11.860,00 Boliden Ab 2.087.360,00 1,23
10.670,00 Clas Ohlson Ab 1.499.135,00 0,88
576.530,00 Ericsson LM Tel B – SEK 15.941.054,50 9,38
38.240,00 Hennes & Mauritz B – SEK 13.231.040,00 7,79
43.710,00 Investor B 7.343.280,00 4,32
34.480,00 Kinnevik Investment AB B 3.965.200,00 2,33
26.140,00 Lundin Petroleum AB 2.078.130,00 1,22
10.390,00 MEDA AB A SHS 2.878.030,00 1,69
5.410,00 Millicom Intl Cell SDR 2.334.415,00 1,37
4.560,00 Modern Times Group B 2.052.000,00 1,21
114.130,00 Nordea Ab (SEK) 12.040.715,00 7,09
8.230,00 Orc Software 958.795,00 0,56
16.450,00 Poolia Ab.B 1.106.262,50 0,65
7.350,00 Protect Datasaekerhet 1.381.800,00 0,81
15.650,00 RNB Retail 1.017.250,00 0,60
24.930,00 Rezidor Hotel Group AB 1.470.870,00 0,87
16.760,00 SKF B 2.120.140,00 1,25
21.190,00 SSAB A 3.443.375,00 2,03
57.620,00 Sandvik Ab 5.733.190,00 3,37
6.950,00 Scania B 3.342.950,00 1,97
113.960,00 Securitas Systems B 3.156.692,00 1,86
30.070,00 Skandinaviska Enskilda Bank A 6.540.225,00 3,85
30.100,00 Skanska Ab B 4.063.500,00 2,39
13.110,00 Svenska Cellulosa B 4.686.825,00 2,76
22.540,00 Svenska Handelsbanken A 4.665.780,00 2,75
24.260,00 Swedbank AB 6.028.610,00 3,55
33.670,00 Tele2 AB B 3.367.000,00 1,98
174.770,00 Teliasonera Ab (SEK) 9.830.812,50 5,79
9.090,00 Tietoenator SEK 2.008.403,88 1,18
9.030,00 Tradedoubler 1.846.635,00 1,09
18.040,00 Volvo B 8.505.860,00 5,01
159.312.317,66 93,77
Summe 159.312.317,66 93,77
Summe NOTIERTE
WERTPAPIERE: ANTEILE 159.312.317,66 93,77
NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS (Offen)
SEK
61.020,00 XACT OMX 7.023.402,00 4,13
7.023.402,00 4,13
Summe 7.023.402,00 4,13
Summe NOTIERTE
WERTPAPIERE:
INVESTMENTFONDS
(OFFEN) 7.023.402,00 4,13
Gesamtanlage in
Wertpapieren 166.335.719,66 97,90
Bankguthaben 5.118.820,66 3,01
Andere
Nettoverbindlichkeiten (1.556.477,72) (0,92)
Gesamtes Nettovermögen 169.898.062,60 100,00
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.
Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Wirtschaftssektoren
per 31/12/2006 (in % des
Nettovermögens)
Schweden 89,19
Großbritannien 3,39
Schweiz 2,77
Luxemburg 1,37
Finnland 1,18
Summe 97,90
Verschiedene Banken 17,24
Kommunikationsanlagen 10,46
Industriemaschinen 9,41
Kleidung-Einzelhandel 8,39
Integrierte Telekommunikationsdienste 7,77
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen & LKW 6,98
Branchenübergreifende Holdings 6,65
Pharmazeutika 5,08
Offene Aktienfonds 4,13
Elektrische Anlagen 2,77
Papierprodukte 2,76
Bau- und Ingenieurwesen 2,39
Stahl 2,03
Verschiedene gewerbliche & qualifizierte Dienstleistungen 1,86
Drahtlose Telekommunikationsdienste 1,37
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe 1,23
Öl- und Gas-Erschließung & Produktion 1,22
TV & Kabel-TV 1,21
IT-Beratung & sonstige Dienstleistungen 1,18
Einzelhandel: Heimwerkerausrüstung & Garten 0,88
Hotels, Ferienanlagen & Kreuzfahrtlinien 0,87
Systemsoftware 0,81
Personalwesen & Stellenvermittlung 0,65
Anwendungssoftware 0,56
Summe 97,90
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