Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV

Nordea 1 – Biotech Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
31/12/2006 (in USD)
Anzahl/
Nominal
Beschreibung Bewertung
(Anmerkung 2)
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANTEILE
% des
Nettovermögens
DKK
23.400,00 Bavarian Nordic 2.405.572,58 2,84
37.500,00 Novo Nordisk A/S B – DKK 3.116.524,31 3,68
200.000,00 Topotarget 1.278.845,82 1,51
6.800.942,71 8,02
EUR
94.972,00 Galapagos N.V. (reg)
BLOCKED SHS 1.248.280,63 1,47
30.000,00 Geneart AG 1.086.525,83 1,28
2.334.806,46 2,75
GBP
180.000,00 Alizyme PLC 307.136,76 0,36
67.000,00 Shire PLC 1.391.588,42 1,64
1.698.725,18 2,00
USD
450.000,00 Acusphere Inc 1.098.000,00 1,30
16.420,00 Affymetrix 378.645,20 0,45
48.800,00 Alexion Pharmaceutical Inc 1.971.032,00 2,32
60.940,00 Alkermes Inc ADR 814.767,80 0,96
23.200,00 Allergan INC 2.777.968,00 3,28
92.579,00 Amgen Inc – USD 6.324.071,49 7,46
31.904,00 Amylin Pharmaceuticals 1.150.777,28 1,36
34.450,00 Applera Corp – Applied Biosys 1.263.970,50 1,49
198.300,00 CV Therapeutics Inc 2.768.268,00 3,27
106.791,00 Celgene Corp 6.143.686,23 7,25
11.300,00 Cephalon Inc 795.633,00 0,94
39.600,00 Charles River Laboratories Intl 1.712.700,00 2,02
43.300,00 Gen-Probe Inc 2.267.621,00 2,67
32.055,00 Genentech Inc 2.600.622,15 3,07
123.988,00 Genzyme Corp 7.635.181,04 9,01
112.688,00 Gilead Sciences Inc Com 7.316.831,84 8,63
43.580,00 Human Genome Sciences Inc
Com 542.135,20 0,64
17.190,00 Invitrogen 972.782,10 1,15
47.500,00 Mannkind CORP 783.275,00 0,92
117.528,00 Medimmune Inc 3.804.381,36 4,49
107.000,00 Metabasis Therapeutics 804.640,00 0,95
42.880,00 Myriad Genetics In 1.342.144,00 1,58
136.500,00 Nektar Therapeutics 2.076.165,00 2,45
70.500,00 Onyx Pharmaceuticals Inc 745.890,00 0,88
133.700,00 PDL Biopharma Inc 2.692.718,00 3,18
187.402,00 Qiagen NV – USD 2.856.006,48 3,37
81.900,00 Radiation Therapy (USD) 2.581.488,00 3,04
30.660,00 Vertex Pharmaceuticals Inc 1.147.297,20 1,35
172.000,00 Vnus Medical Technologies Inc 1.527.360,00 1,80
17.400,00 Waters CORP 852.078,00 1,01
189.053,00 Zymogenetics Inc 2.943.555,21 3,47
72.691.691,08 85,74
Summe 83.526.165,43 98,52
Summe NOTIERTE
WERTPAPIERE: ANTEILE 83.526.165,43 98,52
Gesamtanlage in
Wertpapieren 83.526.165,43 98,52
Bankguthaben 1.340.513,90 1,58
Andere
Nettoverbindlichkeiten (84.577,98) (0,10)
Gesamtes Nettovermögen 84.782.101,35 100,00
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.
Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Wirtschaftssektoren
per 31/12/2006 (in % des
Nettovermögens)
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 82,37
Dänemark 8,03
Niederlande 3,37
Großbritannien 2,00
Belgien 1,47
Deutschland 1,28
Summe 98,52
Biotechnologie 66,42
Biowissenschaften: Ausstattung und Dienstleistungen 14,69
Pharmazeutika 9,90
Gesundheitswesen: Einrichtungen 3,04
Gesundheitswesen: Produkte 2,67
Gesundheitswesen: Ausstattung 1,80
Summe 98,52
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