Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV
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E-Anteile<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Global Bond<br />
Fund (EUR) AP-Anteile BP-Anteile E-Anteile<br />
(in DKK) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR)<br />
100,0000 222.212,8875 222.112,8875 100,0000<br />
151.813,9958 3.303,0280 148.009,0563 501,9115<br />
1.635.746,3550 1.634.724,7335 1.021,6215<br />
(684.421,1043) (684.421,1043)<br />
100,000 1.325.352,134 3.303,028 1.320.425,573 1.623,533<br />
23.079,39 14.019.988,66 34.959,79 13.968.214,88 16.813,99<br />
230,79 10,58 10,58 10,36<br />
24.883,52 25.140.007,62 25.128.848,94 11.158,68<br />
248,84 113,13 111,59<br />
23.452,07 35.348.154,55 35.337.626,66 10.527,89<br />
234,52 106,00 105,28<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Danish<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Swedish<br />
E-Anteile<br />
Kroner Reserve BP-Anteile E-Anteile<br />
Kroner Reserve<br />
(in EUR) (in DKK) (in DKK) (in DKK) (in SEK)<br />
100,0000 496.873,0214 496.773,0214 100,0000 5.154.582,8839<br />
263.325,9060 270.394,3252 269.621,8762 772,4490 2.465.583,0435<br />
(10.149,5310) (410.543,2846) (410.182,4596) (360,8250) (4.420.257,0624)<br />
253.276,375 356.724,062 356.212,438 511,624 3.199.908,865<br />
2.741.363,58 52.730.444,65 52.656.428,31 74.016,34 511.753.975,13<br />
10,82 147,82 144,67<br />
1.012,33 71.845.562,98 71.831.305,92 14.257,06 808.078.183,18<br />
10,12 144,60 142,57<br />
102.476.547,08 102.462.439,17 14.107,92 457.858.564,54<br />
142,03 141,08<br />
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.<br />
<strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong> 39
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