Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV

Nordea 1 – North American Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
31/12/2006 (in USD)
Anzahl/
Nominal
Beschreibung Bewertung
(Anmerkung 2)
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANTEILE
% des
Nettovermögens
CAD
23.230,00 Cameco Corp CAD 944.985,74 3,52
944.985,74 3,52
USD
21.973,00 AT&T INC 785.534,75 2,93
32.953,00 Aflac Inc 1.515.838,00 5,65
11.132,00 Alltel Corporation 673.263,36 2,51
19.206,00 Altria Group Inc 1.648.258,92 6,14
11.483,00 Ambac 1.022.790,81 3,81
22.925,00 Applera Corp – Applied Biosys 841.118,25 3,14
21.916,00 Celgene Corp 1.260.827,48 4,70
38.576,00 Corning Inc 721.756,96 2,69
22.433,00 Dell Computer Corp – USD 562.843,97 2,10
12.600,00 Dresser-Rand Group 308.322,00 1,15
34.491,00 Electronic Arts Inc 1.736.966,76 6,48
21.874,00 Eli Lilly & Co 1.139.635,40 4,25
21.376,00 Genworth Financial Inc. 731.272,96 2,73
7.528,00 Genzyme Corp 463.574,24 1,73
12.114,00 Honeywell Intl Inc USD 548.037,36 2,04
27.571,00 ITT Corp 1.566.584,22 5,84
23.736,00 Intel Corp – USD 480.654,00 1,79
13.043,00 Kla Tencor Corp Com 648.889,25 2,42
23.979,00 Lamar Advertising Co A 1.567.986,81 5,85
13.203,00 Medtronic Inc (USD) 706.492,53 2,63
16.278,00 Norfolk Southern 818.620,62 3,05
14.657,00 Omnicare 566.199,91 2,11
19.643,00 Pepsico Inc Com 1.228.669,65 4,58
14.801,00 SLM Corp Com 721.844,77 2,69
17.234,00 Scientific Games Corp 520.983,82 1,94
5.305,00 Ultra Petroleum Cp USD 253.313,75 0,94
8.649,00 Union Pacific Corp 795.880,98 2,97
9.563,00 Verizon Communications USD 356.126,12 1,33
17.282,00 Windstream Corp 245.750,04 0,92
9.341,00 Wyndham Worldwide
Corporation 299.098,82 1,12
24.737.136,51 92,22
Summe 25.682.122,25 95,74
Summe NOTIERTE
WERTPAPIERE: ANTEILE 25.682.122,25 95,74
Gesamtanlage in
Wertpapieren 25.682.122,25 95,74
Bankguthaben 1.270.229,26 4,74
Andere
Nettoverbindlichkeiten (127.367,27) (0,47)
Gesamtes Nettovermögen 26.824.984,24 100,00
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.
Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Wirtschaftssektoren
per 31/12/2006 (in % des
Nettovermögens)
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 91,28
Kanada 4,46
Summe 95,74
Home Entertainment-Software 6,47
Biotechnologie 6,43
Tabak 6,14
Schienenverkehr 6,02
Werbung 5,85
Industriemaschinen 5,84
Lebens- & Krankenversicherung 5,65
Integrierte Telekommunikationsdienste 5,18
Alkoholfreie Getränke 4,58
Pharmazeutika 4,25
Sach- und Haftpflichtversicherer 3,81
Kohle und Verbrauchsbrennstoffe 3,52
Biowissenschaften: Ausstattung und Dienstleistungen 3,14
Verschiedene Versicherungsleistungen 2,73
Verbraucherfinanzierung 2,69
Kommunikationsanlagen 2,69
Gesundheitswesen: Ausstattung 2,63
Drahtlose Telekommunikationsdienste 2,51
Halbleiter-Ausrüstung 2,42
Gesundheitswesen: Dienstleistungen 2,11
Computer-Hardware 2,10
Luftfahrt & Verteidigung 2,04
Casinos & Glücksspiel 1,94
Halbleiter 1,79
Öl- und Gasanlagen & Dienstleistungen 1,15
Hotels, Ferienanlagen & Kreuzfahrtlinien 1,12
Öl- und Gas-Erschließung & Produktion 0,94
Summe 95,74
Nordea 1, SICAV ˙ Geprüfter Jahresbericht 2006 61