Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV
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<strong>Nordea</strong> 1 – IT Fund<br />
Aufstellung der Wertpapieranlagen<br />
und anderer Nettovermögenswerte per<br />
31/12/<strong>2006</strong> (in USD)<br />
Anzahl/<br />
Nominal<br />
Beschreibung Bewertung<br />
(Anmerkung 2)<br />
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANTEILE<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
EUR<br />
4.529,00 ASML Holding NV – EUR 112.374,90 2,11<br />
5.260,00 Germanos SA 131.621,08 2,47<br />
24.510,00 Nokia (Finland Listing) 499.689,67 9,37<br />
4.716,00 SAP Ag 250.675,02 4,70<br />
994.360,67 18,65<br />
GBP<br />
57.383,00 Arm Holdings 141.524,38 2,65<br />
35.748,00 LogicaCMG Plc – GBP 130.408,15 2,45<br />
271.932,53 5,10<br />
JPY<br />
3.600,00 Hoya Corporation 7741 140.184,74 2,63<br />
4.100,00 Sony Corp 6758 – JPY 175.482,70 3,29<br />
315.667,44 5,92<br />
SEK<br />
49.703,00 Ericsson LM Tel B – SEK 200.206,36 3,75<br />
200.206,36 3,75<br />
USD<br />
12.782,00 AU Optronics Corp ADS 176.519,42 3,31<br />
6.671,00 Advanced Micro Devices Inc<br />
Ord 135.754,85 2,55<br />
2.808,00 Analog Devices Com 92.298,96 1,73<br />
9.921,00 Cisco Systems Inc Com – USD 271.140,93 5,08<br />
7.334,00 Citrix Systems Inc 198.384,70 3,72<br />
2.659,00 Computer Sciences Corp 141.910,83 2,66<br />
5.252,00 DTS Inc. 127.045,88 2,38<br />
14.499,00 Dell Computer Corp – USD 363.779,91 6,82<br />
4.957,00 EMC Corp – USD 65.432,40 1,23<br />
2.003,00 Ebay Inc 60.230,21 1,13<br />
3.692,00 Electronic Arts Inc 185.929,12 3,49<br />
7.456,00 Intel Corp – USD 150.984,00 2,83<br />
5.428,00 Kla Tencor Corp Com 270.043,00 5,06<br />
17.440,00 Microsoft Corp Com – USD 520.758,40 9,77<br />
4.308,00 Qualcomm Inc – USD 162.799,32 3,05<br />
546,00 Samsung Elec GDR Voting –<br />
USD 179.634,00 3,37<br />
3.248,00 Xilinx Inc Com 77.334,88 1,45<br />
4.401,00 Yahoo Inc – USD 112.401,54 2,11<br />
3.292.382,35 61,74<br />
Summe 5.074.549,35 95,16<br />
Summe NOTIERTE<br />
WERTPAPIERE: ANTEILE 5.074.549,35 95,16<br />
ANDERE ORGANISIERTE MÄRKTE: ANTEILE<br />
EUR<br />
4.350,00 Yline Internet Business<br />
*Delisted* 0,00 0,00<br />
0,00 0,00<br />
Summe 0,00 0,00<br />
Summe ANDERE<br />
ORGANISIERTE MÄRKTE:<br />
ANTEILE 0,00 0,00<br />
Gesamtanlage in<br />
Wertpapieren 5.074.549,35 95,16<br />
Bankguthaben 284.080,24 5,33<br />
Andere<br />
Nettoverbindlichkeiten (25.769,56) (0,48)<br />
Gesamtes Nettovermögen 5.332.860,03 100,00<br />
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.<br />
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.<br />
Aufgliederung der Wertpapieranlagen<br />
nach Ländern und Wirtschaftssektoren<br />
per 31/12/<strong>2006</strong> (in % des<br />
Nettovermögens)<br />
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 55,06<br />
Finnland 9,37<br />
Japan 5,92<br />
Großbritannien 5,10<br />
Deutschland 4,70<br />
Schweden 3,75<br />
Südkorea 3,37<br />
Taiwan 3,31<br />
Griechenland 2,47<br />
Niederlande 2,11<br />
Österreich 0,00<br />
Summe 95,16<br />
Kommunikationsanlagen 21,25<br />
Halbleiter 14,58<br />
Systemsoftware 9,77<br />
Anwendungssoftware 8,42<br />
Hersteller von Elektronikausrüstung 8,32<br />
Halbleiter-Ausrüstung 7,17<br />
Computer-Hardware 6,82<br />
Home Entertainment-Software 3,49<br />
Verbraucherelektronik 3,29<br />
Internet-Software & -Dienste 3,24<br />
Datenverarbeitung & ausgelagerte Dienstleistungen 2,66<br />
Computer & Elektronik-Einzelhandel 2,47<br />
IT-Beratung & sonstige Dienstleistungen 2,45<br />
Speichermedien für Computer & Peripheriegeräte 1,23<br />
Summe 95,16<br />
66 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong>
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