Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV

Anmerkungen zum Abschluss per
31. Dezember 2006 (Fortsetzung)
Nordea 1 – North American Value Fund (Fortsetzung)
Erworbener
Betrag
Erworbene
Währung
Veräußerter
Betrag
Veräußerte
Währung
Nicht realisierter
Wertzuwachs
(Abwertung) im
Teilfonds
Basiswährung
(USD)
Fälligkeit
41.013,00 EUR 54.011,95 USD 47,37 16/01/2007
356.390,27 EUR 470.000,00 USD (241,27) 16/01/2007
423.398,83 EUR 560.000,00 USD (1.917,16) 16/01/2007
28.000,00 NOK 4.545,81 USD (65,92) 16/01/2007
30.000,00 EUR 39.750,03 USD (206,97) 16/01/2007
60.914,51 EUR 80.000,00 USD 291,54 16/01/2007
114.214,71 EUR 150.000,00 USD 546,64 16/01/2007
37.612,28 EUR 50.000,00 USD (423,18) 16/01/2007
376.122,82 EUR 500.000,00 USD (4.231,76) 16/01/2007
30.104,77 EUR 40.000,00 USD (318,84) 16/01/2007
301.047,72 EUR 400.000,00 USD (3.188,40) 16/01/2007
45.060,13 EUR 60.000,00 USD (606,15) 16/01/2007
305,02 NOK 50,00 USD (1,20) 16/01/2007
340,04 SEK 50,00 USD (0,41) 16/01/2007
75.100,22 EUR 100.000,00 USD (1.010,25) 16/01/2007
97.713,21 EUR 130.000,00 USD (1.204,02) 16/01/2007
47.194,33 EUR 63.000,00 USD (793,06) 16/01/2007
15.483,00 EUR 20.371,23 USD 36,94 16/01/2007
127.946,00 EUR 168.340,60 USD 305,28 16/01/2007
46.109,90 EUR 60.000,00 USD 777,55 16/01/2007
120.654,24 EUR 157.000,00 USD 2.034,60 16/01/2007
506.664,98 EUR 650.000,00 USD 17.836,12 16/01/2007
38.886,87 EUR 50.000,00 USD 1.256,86 16/01/2007
703,94 SEK 100,00 USD 2,66 16/01/2007
660.414,23 EUR 850.000,00 USD 20.493,32 16/01/2007
5.000,00 EUR 6.366,82 USD 223,69 16/01/2007
364,54 SEK 50,00 USD 3,16 16/01/2007
81.590,75 EUR 103.000,00 USD 4.544,93 16/01/2007
142.928,95 EUR 180.000,00 USD 8.394,93 16/01/2007
19.786,64 EUR 25.000,00 USD 1.080,81 16/01/2007
Die nicht realisierte Wertsteigerung aus offenen Devisenterminkontrakten betrug am 31. Dezember 2006 275.239,64 USD und ist in
der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter ,,nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten‘‘ aufgeführt.
Nordea 1 – North American Equity Fund
Erworbener
Betrag
Erworbene
Währung
Veräußerter
Betrag
Veräußerte
Währung
Nicht realisierter
Wertzuwachs
(Abwertung) im
Teilfonds
Basiswährung
(USD)
Fälligkeit
4.489,46 EUR 5.660,99 USD 256,58 16/01/2007
319,48 NOK 50,00 USD 1,12 16/01/2007
38,00 EUR 50,00 USD 0,09 16/01/2007
468,56 EUR 623,39 USD (5,78) 16/01/2007
270,46 SEK 40,00 USD (0,56) 16/01/2007
5.507,66 USD 4.130,00 EUR 63,85 16/01/2007
384,25 EUR 500,00 USD 6,48 16/01/2007
364,54 SEK 50,00 USD 3,16 16/01/2007
3.939,12 SEK 538,86 USD 35,63 16/01/2007
3.596,66 NOK 538,43 USD 37,02 16/01/2007
452,04 EUR 570,00 USD 25,83 16/01/2007
Die nicht realisierte Wertsteigerung aus offenen Devisenterminkontrakten betrug am 31. Dezember 2006 423,42 USD und ist in der
Aufstellung der Nettovermögenswerte unter ,,nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten‘‘ aufgeführt.
Nordea 1 – Biotech Fund
Erworbener
Betrag
Erworbene
Währung
Veräußerter
Betrag
Veräußerte
Währung
Nicht realisierter
Wertzuwachs
(Abwertung) im
Teilfonds
Basiswährung
(USD)
Fälligkeit
79.689,64 EUR 100.484,65 USD 4.554,42 16/01/2007
4.300,00 EUR 5.412,09 USD 255,75 16/01/2007
23.764,30 EUR 30.000,00 USD 1.323,77 16/01/2007
2.000,00 EUR 2.546,73 USD 89,47 16/01/2007
Nordea 1, SICAV ˙ Geprüfter Jahresbericht 2006 91