Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV
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Anmerkungen zum Abschluss per<br />
31. Dezember <strong>2006</strong> (Fortsetzung)<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Danish Equity Fund <strong>Nordea</strong> 1 – Global Equity Fund <strong>Nordea</strong> 1 – Emerging Markets Bond Fund (siehe<br />
Anmerkung 13)<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Swedish Equity Fund <strong>Nordea</strong> 1 – IT Fund <strong>Nordea</strong> 1 – Dollar Bond Fund<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Norwegian Equity Fund <strong>Nordea</strong> 1 – Biotech Fund <strong>Nordea</strong> 1 – Global Bond Fund (DKK)<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Finnish Equity Fund <strong>Nordea</strong> 1 – Danish Bond Fund <strong>Nordea</strong> 1 – Global Bond Fund (EUR)<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Nordic Equity Fund <strong>Nordea</strong> 1 – Danish Mortgage Bond Fund <strong>Nordea</strong> 1 – Absolute Return Fund<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Central & Eastern European Equity Fund<br />
(früher Central European Equity Fund)<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Danish Long Bond Fund <strong>Nordea</strong> 1 – Danish Kroner Reserve<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – European Equity Fund <strong>Nordea</strong> 1 – Swedish Bond Fund <strong>Nordea</strong> 1 – Swedish Kroner Reserve<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Japanese Equity Fund <strong>Nordea</strong> 1 – Norwegian Bond Fund <strong>Nordea</strong> 1 – Norwegian Kroner Reserve<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Far Eastern Equity Fund (siehe Anmerkung 13) <strong>Nordea</strong> 1 – Sterling Bond Fund <strong>Nordea</strong> 1 – Euro Reserve<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – North American Equity Fund <strong>Nordea</strong> 1 – Euro Bond Fund <strong>Nordea</strong> 1 – US-Dollar Reserve<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Global Core Equity Fund <strong>Nordea</strong> 1 – European High Yield Bond Fund<br />
Private Capital Management, L.P., Naples, Florida, USA, wurde zum Anlageberater für den <strong>Nordea</strong> 1 – North American Value<br />
Fund und den Anteil am <strong>Nordea</strong> 1 – Global Value Fund ernannt, der in US-amerikanische und/oder kanadische Anteile investiert<br />
wird.<br />
Die Anlageberater statten die Managementgesellschaft mit Anlageinformationen, Empfehlungen und Research zu künftigen und<br />
bestehenden Anlagen aus und ernennen auf eigene Kosten einen oder mehrere untergeordnete Anlageberater.<br />
Die Anlageberater erhalten als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen von der Managementgesellschaft ein handelsübliches<br />
Honorar, das sie ihnen unmittelbar von ihrem Managementhonorar, welches sie von der Gesellschaft erhält, bezahlt.<br />
Anmerkung 4 – Depotbank und Zahlstelle<br />
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die <strong>Nordea</strong> Bank S.A. als Depotbank und Hauptzahlstelle (die ,,Depotbank‘‘) für die<br />
Gesellschaft ernannt. Die Depotbank erhält als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen als Depotbank und Hauptzahlstelle von der<br />
Gesellschaft ein Jahreshonorar in Höhe von 0,125% p. a. des Nettoinventarwerts sämtlicher Aktien-, Anleihen- und Absolute-<br />
Return-Teilfonds gemäß Beschreibung im Prospekt. Die Berechnung basiert auf dem Nettoinventarwert jeder einzelnen<br />
Anteilskategorie eines Teilfonds zu jedem Wertfestsetzungstag. Die Zahlung erfolgt zum Quartalsende. Die Depotbank darf aus<br />
den Reserve-Teilfonds kein Honorar als Depotbank und Zahlstelle beziehen. Die Gesellschaft entrichtet ebenso die für<br />
Korrespondenzbanken üblichen Gebühren.<br />
Anmerkung 5 – Tax d’Abonnement<br />
Nach luxemburgischem Recht hat die Gesellschaft derzeit in Luxemburg keine Einkommens-, Quellen- oder Kapitalgewinnsteuer<br />
zu entrichten. Zum anderen ist eine jährliche Abonnementsgebühr (Taxe d’Abonnement) in Höhe von 0,05% auf Basis des<br />
gesamten Nettoinventarwertes der im Umlauf befindlichen Anteile privater Anleger der Gesellschaft und in Höhe von 0,01% auf<br />
Basis des gesamten Nettoinventarwertes der in Umlauf befindlichen Anteile institutioneller Anleger zu entrichten. Die<br />
Abonnementsgebühr wird am Ende jedes Quartals berechnet und fällig.<br />
Anmerkung 6 – Devisenterminkontrakte<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – North American Value Fund<br />
Erworbener<br />
Betrag<br />
Erworbene<br />
Währung<br />
Veräußerter<br />
Betrag<br />
Veräußerte<br />
Währung<br />
Nicht realisierter<br />
Wertzuwachs<br />
(Abwertung) im<br />
Teilfonds<br />
Basiswährung<br />
(USD)<br />
Fälligkeit<br />
2.423.773,47 EUR 3.056.257,16 USD 138.523,50 16/01/2007<br />
4.263,69 SEK 583,26 USD 38,56 16/01/2007<br />
3.837,74 NOK 574,52 USD 39,50 16/01/2007<br />
430.089,56 EUR 542.321,43 USD 24.580,48 16/01/2007<br />
28.585,79 EUR 36.000,00 USD 1.678,99 16/01/2007<br />
44.322,07 EUR 56.000,00 USD 2.421,01 16/01/2007<br />
499.204,44 EUR 630.000,00 USD 28.002,37 16/01/2007<br />
19.809,70 EUR 25.000,00 USD 1.111,21 16/01/2007<br />
450.000,00 EUR 573.013,80 USD 20.132,10 16/01/2007<br />
319,48 NOK 50,00 USD 1,12 16/01/2007<br />
46.617,47 EUR 60.000,00 USD 1.446,58 16/01/2007<br />
19.358,64 EUR 25.000,00 USD 516,66 16/01/2007<br />
309.738,25 EUR 400.000,00 USD 8.266,61 16/01/2007<br />
31.154,35 EUR 40.000,00 USD 1.064,61 16/01/2007<br />
46.731,52 EUR 60.000,00 USD 1.596,91 16/01/2007<br />
62.693,66 EUR 80.000,00 USD 2.636,64 16/01/2007<br />
46.802,68 EUR 60.000,00 USD 1.690,71 16/01/2007<br />
15.657,96 EUR 20.000,00 USD 638,79 16/01/2007<br />
84.650,16 EUR 113.000,00 USD (1.422,45) 16/01/2007<br />
16.300,00 EUR 21.758,97 USD (273,91) 16/01/2007<br />
12.515,85 EUR 16.617,69 USD (120,52) 16/01/2007<br />
2.380,95 EUR 3.149,26 USD (10,92) 16/01/2007<br />
11.026,29 EUR 14.584,36 USD (50,59) 16/01/2007<br />
266.588,14 EUR 352.058,70 USD (668,34) 16/01/2007<br />
113.692,02 EUR 150.142,70 USD (285,02) 16/01/2007<br />
14.916,00 EUR 19.643,58 USD 17,23 16/01/2007<br />
90 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong>
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