Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV

Anmerkungen zum Abschluss per
31. Dezember 2006 (Fortsetzung)
Nordea 1 – Absolute Return Fund
Erworbener
Betrag
Erworbene
Währung
Veräußerter
Betrag
Veräußerte
Währung
Nicht realisierter
Wertzuwachs
(Abwertung) im
Teilfonds
Basiswährung
(EUR)
Fälligkeit
1.213.090,89 EUR 2.035.000,00 AUD (4.257,56) 19/01/2007
401.363,94 EUR 575.000,00 CAD 25.232,78 19/01/2007
308.140,14 EUR 488.000,00 CHF 4.169,26 19/01/2007
1.631.931,81 EUR 1.099.000,00 GBP (3.220,12) 19/01/2007
287.172,42 EUR 2.809.000,00 HKD 12.935,49 19/01/2007
426.180,61 EUR 63.000.000,00 JPY 23.940,24 19/01/2007
81.833,15 EUR 757.000,00 SEK (1.927,77) 19/01/2007
34.802,94 EUR 69.000,00 SGD 648,13 19/01/2007
4.644.258,67 EUR 5.857.000,00 USD 201.571,96 19/01/2007
38.683,93 EUR 55.000,00 CAD 2.706,28 19/01/2007
60.438,44 EUR 9.000.000,00 JPY 2.976,35 19/01/2007
118.790,42 EUR 80.000,00 GBP (237,93) 19/01/2007
4.998,61 EUR 46.000,00 SEK (91,23) 19/01/2007
2.001,93 EUR 4.000,00 SGD 21,94 19/01/2007
135.000,00 AUD 80.690,62 EUR 66,70 19/01/2007
499.925,75 EUR 643.000,00 USD 12.183,83 19/01/2007
26.840,88 EUR 40.000,00 CAD 674,82 19/01/2007
309.000,00 HKD 29.941,05 EUR 226,27 19/01/2007
34.284,56 EUR 5.250.000,00 JPY 766,80 19/01/2007
2.243,61 EUR 4.600,00 SGD (33,38) 19/01/2007
178.413,97 EUR 121.000,00 GBP (1.617,56) 19/01/2007
100.000,00 GBP 148.965,80 EUR (180,63) 19/01/2007
5.193,82 EUR 47.000,00 SEK (6,69) 19/01/2007
Die nicht realisierte Wertsteigerung aus offenen Devisenterminkontrakten betrug am 31. Dezember 2006 276.547,98 EUR und ist in
der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter ,,nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten‘‘ aufgeführt.
Anmerkung 7 – Aufstellung über die Veränderungen der Wertpapieranlagen
Eine Aufstellung aller Käufe und Verkäufe in Bezug auf den betreffenden Teilfonds während des jeweiligen Berichtsjahres ist in
Papierform am Firmensitz der Gesellschaft, bei der Depotbank, der Hauptvertriebsstelle oder einer im Abschnitt ,,Vertreter und
Zahlstellen außerhalb des Großherzogtums Luxemburg‘‘ genannten Gesellschaften kostenlos, erhältlich.
Anmerkung 8 – Total Expense Ratio (TER)
Diese Kennzahl drückt die Summe aller Kosten und Provisionen aus, die das Vermögen des Teilfonds auf einer fortlaufenden Basis
belasten (Betriebsaufwendungen, Anmerkungen 3 und 4), die rückwirkend als ein Prozentsatz des durchschnittlichen Vermögens
des Teilfonds veranschlagt und im Prinzip gemäß folgender Formel berechnet werden:
Gesamtbetriebsaufwendungen in WE*
TER % = x 100
Durchschnittliches Vermögen des Teilfonds in WE*
*WE = Währungseinheiten in der Berichtswährung des Teilfonds
Das TER wird für die vorangegangenen 12 Monate zum Stichtag des Jahres- und Halbjahresabschlusses berechnet, d. h. entweder
– für das gerade beendete Rechnungsjahr oder
– für die erste Hälfte des laufenden Rechnungsjahres und die zweite Hälfte des vorangegangenen Rechnungsjahres.
Anmerkung 9 – Wesentliche Änderungen der Satzung der Gesellschaft während des
Berichtzeitraums
Während des Berichtsjahres wurden keine Änderungen an der Satzung der Gesellschaft vorgenommen.
Ein Exemplar der aktuellen Satzung der Gesellschaft ist in Papierform am Firmensitz der Gesellschaft, bei der Depotbank, der
Hauptvertriebsstelle oder einer der im Abschnitt ,,Vertreter und Zahlstellen außerhalb des Großherzogtums Luxemburg‘‘
genannten Gesellschaften kostenlos erhältlich.
Anmerkung 10 – Wesentliche Änderungen des Prospekts der Gesellschaft während des
Berichtzeitraums
Ein aktueller Prospekt der Gesellschaft inkl. der vereinfachten Prospekte für jeden Teilfonds der Gesellschaft wurde im Juli 2006
herausgegeben. Per Juli 2006 wurden an den Wechselkurs gebundene sowie ausschüttende Anteile in einer Reihe Teilfonds der
Gesellschaft zur Zeichnung zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurde das Honorar für den Anlagemanager in einer Reihe
Anleiheteilfonds von 0,50% p. a. auf 0,60% p. a. erhöht.
Die bestehenden Anteilseigner wurden in einer Veröffentlichung vom 31. Mai 2006 von sämtlichen Änderungen im Prospekt der
Gesellschaft in Kenntnis gesetzt.
Nordea 1, SICAV ˙ Geprüfter Jahresbericht 2006 93