Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV

Nordea 1 – Dollar Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
31/12/2006 (in USD)
Anzahl/
Nominal
Beschreibung Bewertung
(Anmerkung 2)
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN
% des
Nettovermögens
USD
1.000.000,00 US Treasury 4% 15.06.09 982.656,30 16,43
70.000,00 US Treasury 4,5% 15.02.36 66.587,50 1,11
410.000,00 US Treasury 5,25% 15.11.28 430.115,63 7,19
470.000,00 US Treasury 8,125% 15.08.21 627.156,25 10,48
900.000,00 US Treasury 5% 15.08.11 912.515,67 15,25
3.019.031,35 50,47
Summe 3.019.031,35 50,47
Summe NOTIERTE
WERTPAPIERE: ANLEIHEN 3.019.031,35 50,47
ANDERE ORGANISIERTE MÄRKTE: ANLEIHEN
USD
1.200.000,00 US Treasury 4,375% 15.11.08 1.190.062,56 19,89
150.000,00 US Treasury 4,125% 15.05.15 144.000,00 2,41
100.000,00 US Treasury 4,5% 15.11.10 99.281,25 1,66
990.000,00 US Treasury 4,5% 15.11.15 974.531,25 16,29
2.407.875,06 40,25
Summe 2.407.875,06 40,25
Summe ANDERE
ORGANISIERTE MÄRKTE:
ANLEIHEN 2.407.875,06 40,25
Gesamtanlage in
Wertpapieren 5.426.906,41 90,72
Bankguthaben 521.710,81 8,72
Andere
Nettovermögenswerte 33.480,38 0,56
Gesamtes Nettovermögen 5.982.097,60 100,00
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.
Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Wirtschaftssektoren
per 31/12/2006 (in % des
Nettovermögens)
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 90,72
Summe 90,72
Durch Garantie unterlegte Staatsanleihen, festverzinslich 90,72
Summe 90,72
78 Nordea 1, SICAV ˙ Geprüfter Jahresbericht 2006