<strong>Nordea</strong> 1 – Danish Mortgage Bond Fund Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Wirtschaftssektoren per 31/12/<strong>2006</strong> (in % des Nettovermögens) Dänemark 97,22 Summe 97,22 Hypothekenbanken, festverzinslich 73,26 Hypothekenbanken, variabel verzinslich 16,34 Durch Garantie unterlegte Staatsanleihen, festverzinslich 6,82 Durch Garantie unterlegte Staatsanleihen, abgezinst 0,80 Summe 97,22 Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses. 70 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 – Danish Long Bond Fund Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31/12/<strong>2006</strong> (in DKK) Anzahl/ Nominal Beschreibung Bewertung (Anmerkung 2) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN % des Nettovermögens DKK 3.904.500,34 BRFkredit A/S 4% 01.10.35 3.609.788,65 3,24 11.760.039,92 DLR Kredit 4% 43s A 01.10.35 10.908.965,83 9,79 15.320.000,00 Denmark INK St La˚n 7% 10.11.24 21.007.550,00 18,86 11.205.119,55 <strong>Nordea</strong> Kredit 4% 01.10.38 10.294.815,64 9,24 14.613.551,97 <strong>Nordea</strong> Kredit Ann 4% 01.10.35 13.506.721,54 12,13 14.722.300,38 Nykredit 03SD 4% 01.10.35 13.613.711,16 12,22 8.906.973,31 Nykredit 4% 01.10.38 8.172.771,50 7,34 9.794.953,47 Realkredit DK 23D s. 4% 01.10.38 8.998.721,70 8,08 15.428.096,17 Realkredit DK 4% 01.10.35 14.264.663,44 12,81 3.906.303,45 Totakredit A/ S 111 4% 01.10.2035 3.611.963,49 3,24 107.989.672,95 96,96 Summe 107.989.672,95 96,96 Summe NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN 107.989.672,95 96,96 Gesamtanlage in Wertpapieren 107.989.672,95 96,96 Bankguthaben 1.740.476,50 1,56 Andere Nettovermögenswerte 1.646.298,65 1,48 Gesamtes Nettovermögen 111.376.448,10 100,00 Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses. Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Wirtschaftssektoren per 31/12/<strong>2006</strong> (in % des Nettovermögens) Dänemark 96,96 Summe 96,96 Hypothekenbanken, festverzinslich 78,09 Durch Garantie unterlegte Staatsanleihen, festverzinslich 18,87 Summe 96,96 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong> 71