Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV

Nordea 1 – European Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
31/12/2006 (in EUR)
Anzahl/
Nominal
Beschreibung Bewertung
(Anmerkung 2)
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANTEILE
% des
Nettovermögens
CHF
44.998,00 ABB Ltd – CHF 611.864,89 2,07
10.843,00 Holcim Ltd Reg 753.726,02 2,55
20.627,00 Novartis AG Reg – CHF 901.764,79 3,05
5.200,00 Swatch Group Ag B (CHF) 871.304,46 2,95
16.389,00 UBS AG Registered 755.245,94 2,56
3.893.906,10 13,19
DKK
16.406,00 Danisco 1.058.379,21 3,58
15.894,00 Novo Nordisk A/S B – DKK 1.002.966,33 3,40
29.023,00 Vestas Wind Systems 929.349,78 3,15
2.990.695,32 10,13
EUR
16.439,00 Adidas 619.914,69 2,10
8.624,00 Assicurazoni Generali 286.920,48 0,97
92.697,00 DEPFA Bank Plc (German List) 1.254.190,41 4,25
16.656,00 Deutsche Postbank AG 1.058.655,36 3,59
3.885,00 Linde AG 305.050,20 1,03
34.394,00 Mediobanca 614.964,72 2,08
36.482,00 National Bank of Greece 1.273.221,80 4,31
7.108,00 Pernod Ricard (Paris listing) 1.236.792,00 4,19
29.921,00 Philips Electronics – EUR 854.842,97 2,90
95.780,00 Qiagen NV – EUR 1.108.341,74 3,75
18.168,00 Rhoen Klinikum Ord 663.495,36 2,25
35.614,00 SGL Carbon AG 677.734,42 2,30
10.742,00 Sanofi-Aventis (Paris listing) 751.402,90 2,55
7.100,00 Schneider Electric SA 597.110,00 2,02
14.046,00 Siemens Ag Namens Aktien 1.061.175,30 3,59
11.809,00 Tele Atlas (Frankfurt) 188.825,91 0,64
20.990,00 Total (Paris) 1.147.103,50 3,89
3.720,00 Wacker Chemie Ag 367.833,60 1,25
14.067.575,36 47,65
GBP
539.294,00 Arm Holdings 1.009.921,39 3,42
81.528,00 Autonomy Corp Plc 621.021,18 2,10
42.084,00 BHP Billiton Plc 585.666,39 1,98
135.959,00 Emi Group Plc 536.547,06 1,82
44.600,00 HBOS Plc 751.857,04 2,55
81.808,00 Prudential Plc 852.192,05 2,89
104.800,00 Reed Elsevier Ord GBP 0,125 874.763,96 2,96
5.231.969,07 17,72
NOK
31.490,00 Norsk Hydro NOK 739.661,39 2,51
24.598,00 Statoil Asa 493.424,36 1,67
1.233.085,75 4,18
SEK
281.921,00 Ericsson LM Tel B – SEK 862.256,74 2,92
88.563,00 Sandvik Ab 974.741,45 3,30
1.836.998,19 6,22
Summe 29.254.229,79 99,09
Summe NOTIERTE
WERTPAPIERE: ANTEILE 29.254.229,79 99,09
Gesamtanlage in
Wertpapieren 29.254.229,79 99,09
Bankguthaben 508.401,04 1,72
Andere
Nettoverbindlichkeiten (239.579,85) (0,81)
Gesamtes Nettovermögen 29.523.050,98 100,00
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.
Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Wirtschaftssektoren
per 31/12/2006 (in % des
Nettovermögens)
Großbritannien 17,72
Deutschland 16,11
Schweiz 13,18
Frankreich 12,65
Dänemark 10,13
Niederlande 7,29
Schweden 6,22
Griechenland 4,31
Irland 4,25
Norwegen 4,18
Italien 3,05
Summe 99,09
Verschiedene Banken 14,70
Pharmazeutika 9,00
Integrierte Öl- und Gasunternehmen 5,56
Elektrische Anlagen 5,22
Kleidung & Accessoires & Luxusartikel 5,05
Elektrische Komponenten & Ausrüstung 4,32
Destillierbetriebe/Weinhändler 4,19
Biowissenschaften: Ausstattung und Dienstleistungen 3,75
Branchenübergreifende Holdings 3,59
Landwirtschaftliche Produkte 3,58
Halbleiter 3,42
Industriemaschinen 3,30
Verlage 2,96
Kommunikationsanlagen 2,92
Verbraucherelektronik 2,90
Lebens- & Krankenversicherung 2,89
Verschiedene Kapitalmärkte 2,56
Baumaterialien 2,55
Öl- und Gas-Erschließung & Produktion 2,51
Gesundheitswesen: Einrichtungen 2,25
Anwendungssoftware 2,10
Investmentbanken & Broker 2,08
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe 1,98
Filmwesen & Entertainment 1,82
Grundchemikalien 1,25
Industriegase 1,03
Verschiedene Versicherungsleistungen 0,97
Verschiedene gewerbliche & qualifizierte Dienstleistungen 0,64
Summe 99,09
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