<strong>Nordea</strong> 1 – Nordic Equity Fund Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Wirtschaftssektoren per 31/12/<strong>2006</strong> (in % des Nettovermögens) Schweden 38,09 Finnland 26,16 Norwegen 24,12 Dänemark 10,82 Großbritannien 0,94 Summe 100,13 Verschiedene Banken 16,93 Industriemaschinen 8,76 Kommunikationsanlagen 8,39 Öl- und Gasanlagen & Dienstleistungen 6,50 Verschiedene Versicherungsleistungen 6,19 Bau- und Ingenieurwesen 6,12 Öl- und Gas-Erschließung & Produktion 5,35 Stahl 4,98 Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen & LKW 4,38 Pharmazeutika 4,11 Dünger & Chemikalien für die Landwirtschaft 3,63 Kleidung-Einzelhandel 2,83 Schifffahrt 2,72 Integrierte Telekommunikationsdienste 2,50 Handelsgesellschaften & Großhändler 2,43 Branchenübergreifende Holdings 2,33 Verlage 2,15 Branchenübergreifende Holdings 1,19 Integrierte Öl- und Gasunternehmen 1,14 Schifffahrtshäfen & Dienstleistungen 1,09 Luftfahrt & Verteidigung 0,95 Bohrfirmen (Öl/Gas) 0,94 Stromversorger 0,89 Verschiedene gewerbliche & qualifizierte Dienstleistungen 0,86 Brauereien 0,78 Reifen & Gummi 0,72 Papierprodukte 0,57 Immobilienverwaltung & -erschließung – Diskont. mit Wirkung zum 28.04.<strong>2006</strong> 0,30 Kleidung & Accessoires & Luxusartikel 0,15 Internet-Software & -Dienste 0,13 Hotels, Ferienanlagen & Kreuzfahrtlinien 0,12 Summe 100,13 Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses. 56 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 – Central & Eastern European Equity Fund Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31/12/<strong>2006</strong> (in EUR) Anzahl/ Nominal Beschreibung Bewertung (Anmerkung 2) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANTEILE % des Nettovermögens CAD 44.000,00 Falcon Oil & Gas 109.992,73 0,55 109.992,73 0,55 CZK 32.588,00 Cez Czk 1.138.223,24 5,71 18.356,00 Telefonica 02 Czech Republic 317.894,86 1,59 10.646,00 Zentiva NV – CZK 491.138,77 2,46 1.947.256,87 9,76 EUR 78.400,00 Immoeast AG 834.960,00 4,19 14.264,00 Tallinna Vesi A 214.102,64 1,07 3.621,00 Tatneft ADR – EUR 254.375,25 1,28 1.303.437,89 6,53 GBP 18.386,00 Kazakhmys ord shs – GBP 303.923,46 1,52 28.677,00 XXI Century Investments (W/I) 303.211,76 1,52 607.135,22 3,04 HUF 3.402,00 Gedeon Richter – HUF 585.709,89 2,94 9.773,00 Mol Hungarian Oil and Gas (Budapest) 842.358,33 4,22 1.428.068,22 7,16 PLN 9.280,00 Amrest Holdings 179.495,37 0,90 8.785,00 Bank Pekao 520.311,37 2,61 3.289,00 Bank Zachodni WBK 193.167,23 0,97 2.834,00 Dom Developement SA 110.962,99 0,56 82.029,00 Multimedia Polska 262.723,57 1,32 30.428,00 Pfleiderer Grajewo 444.783,32 2,23 1.711.443,85 8,58 USD 12.608,00 Amtel Vredestein GDR WI 44.515,68 0,22 3.407,00 Central European Media Enterprise 181.085,66 0,91 15.558,00 Cherkizovo Group GDR 160.659,56 0,81 12.773,00 Evraz Group SA GDR 249.155,75 1,25 7.119,00 KGHM Polska Miedz GDR 341.084,71 1,71 23.163,00 Lukoil Holding ADR – USD 1.537.163,75 7,70 21.796,00 Mobile Telesystems ADR – USD 835.595,45 4,19 6.674,00 Norilsk Nickel JSC ADR – USD 800.676,69 4,01 9.659,00 Novatek Oao – GDR Reg S 465.714,53 2,33 17.999,00 Novolipet Steel GDR 317.749,76 1,59 12.887,00 OTP Bank Reg S GDR 897.294,61 4,50 17.453,00 Pkn Orlen GDR 437.318,57 2,19 3.879,00 Polyus Gold Adr (USD) 143.584,74 0,72 13.437,00 Sistema JSFC Reg Spons GDR 326.487,22 1,64 25.152,00 Surgutneftegas ADR – USD 1.470.541,02 7,37 25.945,00 Telekomunikacja Polska GDR 165.480,51 0,83 14.587,00 Trader Media East 110.759,22 0,56 11.475,00 Vimpel Communications ADR – USD 687.889,57 3,45 9.172.757,00 45,98 Summe 16.280.091,78 81,60 Summe NOTIERTE WERTPAPIERE: ANTEILE 16.280.091,78 81,60 NOTIERTE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE USD 350,00 Deutsche-CW08 SBERBANK RF19.06.08 916.855,80 4,60 916.855,80 4,60 Anzahl/ Nominal Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses. Beschreibung Bewertung (Anmerkung 2) % des Nettovermögens Summe 916.855,80 4,60 Summe NOTIERTE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE 916.855,80 4,60 ANDERE ORGANISIERTE MÄRKTE: ANTEILE CZK 1.643,00 ECM Real Estate Investment 85.601,05 0,43 85.601,05 0,43 USD 37.017,00 Gazprom ADR – USD 1.304.166,66 6,54 13.444,00 Unified Energy Systems GDR 1.118.801,28 5,61 2.422.967,94 12,14 Summe 2.508.568,99 12,57 Summe ANDERE ORGANISIERTE MÄRKTE: ANTEILE 2.508.568,99 12,57 Gesamtanlage in Wertpapieren 19.705.516,57 98,77 Bankguthaben 342.319,98 1,72 Andere Nettoverbindlichkeiten (96.896,97) (0,49) Gesamtes Nettovermögen 19.950.939,58 100,00 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong> 57