Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV
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<strong>Nordea</strong> 1 – Global Equity Fund<br />
Aufstellung der Wertpapieranlagen<br />
und anderer Nettovermögenswerte per<br />
31/12/<strong>2006</strong> (in EUR)<br />
Anzahl/<br />
Nominal<br />
Beschreibung Bewertung<br />
(Anmerkung 2)<br />
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANTEILE<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
CAD<br />
718,00 Cameco Corp CAD 22.177,59 1,38<br />
22.177,59 1,38<br />
CHF<br />
2.500,00 ABB Ltd – CHF 33.994,00 2,11<br />
2.032,00 Novartis AG Reg – CHF 88.834,35 5,51<br />
122.828,35 7,62<br />
DKK<br />
133,00 Novo Nordisk A/S B – DKK 8.392,76 0,52<br />
8.392,76 0,52<br />
EUR<br />
1.122,00 Adidas 42.310,62 2,62<br />
650,00 National Bank of Greece 22.685,00 1,41<br />
2.704,00 Nokia (Finland Listing) 41.857,92 2,60<br />
401,00 Pernod Ricard (Paris listing) 69.774,00 4,33<br />
962,00 Sanofi-Aventis (Paris listing) 67.291,90 4,17<br />
556,00 Total (Paris) 30.385,40 1,88<br />
12.153,00 Unicredito Italiano – ticker UC 80.695,92 5,01<br />
355.000,76 22,02<br />
GBP<br />
1.600,00 Glaxosmithkline Plc 32.023,83 1,99<br />
1.900,00 HBOS Plc 32.029,78 1,99<br />
3.600,00 Reed Elsevier Ord GBP 0,125 30.049,14 1,86<br />
94.102,75 5,84<br />
HKD<br />
6.000,00 Esprit Holdings Ltd 330 50.884,37 3,16<br />
50.884,37 3,16<br />
JPY<br />
10,00 East Japan Railway Co 9020 50.659,55 3,14<br />
9,00 Mitsubishi Ufj Financial Grp<br />
8306 84.305,13 5,23<br />
1.600,00 Suzuki Motor Corp 7269 34.257,32 2,13<br />
1.200,00 Yamada Denki Co 77.231,91 4,79<br />
246.453,91 15,29<br />
KRW<br />
45,00 Samsung Electronics Co 0593 22.509,36 1,40<br />
22.509,36 1,40<br />
USD<br />
1.289,00 AU Optronics Corp ADS 13.516,38 0,84<br />
1.144,00 Aflac Inc 39.957,45 2,48<br />
724,00 Alltel Corporation 33.247,90 2,06<br />
725,00 Altria Group Inc 47.243,32 2,93<br />
423,00 Ambac 28.607,88 1,77<br />
1.229,00 Celgene Corp 53.685,89 3,33<br />
2.173,00 Corning Inc 30.870,77 1,92<br />
873,00 Dell Computer Corp – USD 16.631,40 1,03<br />
1.918,00 Electronic Arts Inc 73.341,24 4,55<br />
729,00 Eli Lilly & Co 28.838,93 1,79<br />
187,00 Genzyme Corp 8.743,70 0,54<br />
861,00 ITT Corp 37.146,53 2,30<br />
1.847,00 Intel Corp – USD 28.399,18 1,76<br />
Anzahl/<br />
Nominal<br />
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.<br />
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.<br />
Beschreibung Bewertung<br />
(Anmerkung 2)<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
1.473,00 Lamar Advertising Co A 73.135,46 4,54<br />
285,00 Norfolk Southern 10.882,79 0,68<br />
801,00 Omnicare 23.494,77 1,46<br />
684,00 Unibanco GDR 48.279,87 3,00<br />
336,00 Union Pacific Corp 23.476,61 1,46<br />
855,00 Verizon Communications USD 24.176,29 1,50<br />
643.676,36 39,93<br />
Summe 1.566.026,18 97,15<br />
Summe NOTIERTE<br />
WERTPAPIERE: ANTEILE 1.566.026,18 97,15<br />
Gesamtanlage in<br />
Wertpapieren 1.566.026,18 97,15<br />
Bankguthaben 52.033,40 3,23<br />
Andere<br />
Nettoverbindlichkeiten (6.081,79) (0,38)<br />
Gesamtes Nettovermögen 1.611.977,79 100,00<br />
64 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong>
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