Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV

Anmerkungen zum Abschluss per
31. Dezember 2006 (Fortsetzung)
Anmerkung 14 – Andere Maßnahmen
a) Aktiensplit
Am 19. Juni 2006 (das ,,Ausführungsdatum’’) führte Nordea 1, SICAV einen Aktiensplit für die nachstehenden 17 Teilfonds durch:
Nordea 1 – Biotech Fund Nordea 1 – European Value Fund Nordea 1 – Nordic Equity Fund
Nordea 1 – Dollar Bond Fund Nordea 1 – Far Eastern Value Fund Nordea 1 – North American Equity Fund
Nordea 1 – Euro Bond Fund Nordea 1 – Finnish Equity Fund Nordea 1 – North American Value Fund
Nordea 1 – Euro Reserve Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR) Nordea 1 – Sterling Bond Fund
Nordea 1 – European Equity Fund Nordea 1 – Global Core Equity Fund Nordea 1 – US-Dollar Reserve
Nordea 1 – European High Yield Bond Fund Nordea 1 – Global Equity Fund
Am Ausführungsdatum wurden die Anteile der Anleger an den oben genannten Teilfonds mit dem Faktor 10 multipliziert und der
Anteilspreis wurde um ein Zehntel gegenüber dem Wert vor dem Aktiensplit verringert.
Infolge des Aktiensplits wurde die Zahl der Kommastellen bei den Anteilen von 4 auf 3 verringert.
Für die restlichen 21 Teilfonds von Nordea 1, SICAV wurde die Zahl der Kommastellen gleichzeitig auch auf drei verringert.
b) Andere Maßnahmen
Der Teilfonds Nordea 1 – European Core Equity Fund wurde per 1. Juli 2006 in Nordea 1 – European Stable Equity Fund
umbenannt; dieser Teilfonds ist bisher noch nicht aktiviert worden.
Der Teilfonds Nordea 1 – Central European Equity Fund wurde per 1. Juli 2006 in Nordea 1 – Central and Eastern European Equity
Fund umbenannt.
Infolge der Entscheidung des Verwaltungsrates, den Teilfonds Nordea 1 – Global High Yield Bond Fund nicht aufzulegen, wurde
der Teilfonds aus dem Prospekt vom Juli 2006 gelöscht.
Nordea 1, SICAV ˙ Geprüfter Jahresbericht 2006 95