Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV
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BP-Anteile E-Anteile<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Biotech<br />
Fund BP-Anteile E-Anteile<br />
(in USD) (in USD) (in USD) (in USD) (in USD)<br />
109.912,0918 100,0000 170.717,1793 169.954,5405 762,6388<br />
135.333,4964 1.100,9150 7.025.206,3674 6.929.639,7582 44.084,5832<br />
2.098.521,8469 2.085.513,9876 13.007,8593<br />
(99.562,4642) (742,4360) (1.396.656,3876) (1.389.354,8983) (6.482,4893)<br />
145.683,124 458,479 7.897.789,006 7.795.753,388 51.372,592<br />
5.316.480,06 16.379,97 84.782.101,35 83.686.845,32 540.525,38<br />
36,49 35,73 10,73 10,52<br />
3.790.744,68 3.401,60 17.578.660,86 17.501.123,36 77.537,50<br />
34,49 34,02 102,98 101,67<br />
6.382.662,87 3.511,04 15.146.521,63 15.137.722,25 8.799,38<br />
35,34 35,11 88,56 87,99<br />
<strong>Nordea</strong>1 – Danish<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Danish<br />
E-Anteile<br />
Bond Fund BP-Anteile E-Anteile Mortgage Bond Fund<br />
(in USD) (in DKK) (in DKK) (in DKK) (in DKK)<br />
100,0000 794.175,8917 793.768,1709 407,7208 11.635.267,4125<br />
286,4140 46.032,8778 45.543,8581 489,0197 2.546.128,5853<br />
(386,4140) (221.099,5125) (220.438,7730) (660,7395) (5.792.505,6548)<br />
619.109,257 618.873,256 236,001 8.388.890,343<br />
168.261.179,42 168.198.384,66 62.794,76 1.326.795.284,40<br />
271,78 266,08<br />
3.935,05 216.601.214,12 216.491.525,82 109.688,30 1.835.773.754,14<br />
39,35 272,74 269,03<br />
4.295,36 200.807.227,87 200.781.249,73 25.978,14 1.727.015.322,70<br />
42,95 261,50 259,78<br />
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.<br />
<strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong> 33
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