Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV
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<strong>Nordea</strong> 1 – Global Core Equity Fund<br />
Aufstellung der Wertpapieranlagen<br />
und anderer Nettovermögenswerte per<br />
31/12/<strong>2006</strong> (in EUR)<br />
Anzahl/<br />
Nominal<br />
Beschreibung Bewertung<br />
(Anmerkung 2)<br />
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANTEILE<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
CAD<br />
1.589,00 Cameco Corp CAD 49.081,05 1,27<br />
3.446,00 Falcon Oil & Gas 8.614,43 0,22<br />
57.695,48 1,49<br />
CHF<br />
4.500,00 ABB Ltd – CHF 61.189,21 1,58<br />
3.463,00 Novartis AG Reg – CHF 151.394,36 3,91<br />
490,00 UBS AG Registered 22.580,42 0,58<br />
235.163,99 6,08<br />
DKK<br />
617,00 Novo Nordisk A/S B – DKK 38.934,83 1,01<br />
38.934,83 1,01<br />
EUR<br />
1.184,00 Adidas 44.648,64 1,15<br />
1.885,00 Banco Santander Central<br />
Hispano EUR 26.653,90 0,69<br />
1.711,00 DEPFA Bank Plc (German List) 23.149,83 0,60<br />
597,00 Deutsche Postbank AG 37.945,32 0,98<br />
691,00 Linde AG 54.257,32 1,40<br />
1.725,00 National Bank of Greece 60.202,50 1,56<br />
4.456,00 Nokia (Finland Listing) 68.978,88 1,78<br />
920,00 Pernod Ricard (Paris listing) 160.080,00 4,14<br />
1.497,00 Philips Electronics – EUR 42.769,29 1,11<br />
800,00 SAP Ag 32.288,00 0,83<br />
1.562,00 Sanofi-Aventis (Paris listing) 109.261,90 2,82<br />
300,00 Schneider Electric SA 25.230,00 0,65<br />
1.082,00 Siemens Ag Namens Aktien 81.745,10 2,11<br />
1.225,00 Total (Paris) 66.946,25 1,73<br />
11.800,00 Unicredito Italiano – ticker UC 78.352,00 2,03<br />
912.508,93 23,59<br />
GBP<br />
5.489,00 Emi Group Plc 21.661,73 0,56<br />
2.321,00 Glaxosmithkline Plc 46.454,56 1,20<br />
3.400,00 HBOS Plc 57.316,46 1,48<br />
8.700,00 Reed Elsevier Ord GBP 0,125 72.618,76 1,88<br />
198.051,51 5,12<br />
HKD<br />
9.000,00 Esprit Holdings Ltd 330 76.326,56 1,97<br />
76.326,56 1,97<br />
JPY<br />
17,00 East Japan Railway Co 9020 86.121,23 2,23<br />
1.200,00 Hoya Corporation 7741 35.480,80 0,92<br />
600,00 Jafco Co Ltd 8595 – JPY 22.481,37 0,58<br />
110,00 Keyence Corporation 20.671,01 0,53<br />
1.500,00 Mitsubishi Corp 8058 21.410,83 0,55<br />
5.000,00 Mitsubishi Heavy Industries<br />
7011 17.236,99 0,45<br />
11,00 Mitsubishi Ufj Financial Grp<br />
8306 103.039,61 2,66<br />
10,00 Mizuho Financial Group 54.164,30 1,40<br />
2.400,00 Nomura Holdings 8604 – JPY 34.333,79 0,89<br />
1.600,00 Seven and I Holdings 37.723,84 0,98<br />
3.400,00 Suzuki Motor Corp 7269 72.796,81 1,88<br />
1.000,00 Tokuyama Corp 4043 11.546,55 0,30<br />
1.800,00 Yamada Denki Co 115.847,87 3,00<br />
632.855,00 16,36<br />
SGD<br />
6.000,00 United Overseas Bank 57.618,00 1,49<br />
57.618,00 1,49<br />
USD<br />
1.429,00 AT&T INC 38.790,21 1,00<br />
3.573,00 AU Optronics Corp ADS 37.466,28 0,97<br />
2.074,00 Aflac Inc 72.440,34 1,87<br />
910,00 Alltel Corporation 41.789,49 1,08<br />
1.438,00 Altria Group Inc 93.704,68 2,42<br />
892,00 Ambac 60.326,79 1,56<br />
1.426,00 Applera Corp – Applied Biosys 39.726,58 1,03<br />
1.532,00 Celgene Corp 66.921,71 1,73<br />
Anzahl/<br />
Nominal<br />
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.<br />
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.<br />
Beschreibung Bewertung<br />
(Anmerkung 2)<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
3.568,00 Corning Inc 50.688,86 1,31<br />
2.326,00 Dell Computer Corp – USD 44.312,30 1,15<br />
1.067,00 Dresser-Rand Group 19.824,96 0,51<br />
3.709,00 Electronic Arts Inc 141.826,19 3,67<br />
1.606,00 Eli Lilly & Co 63.532,68 1,64<br />
1.410,00 Genworth Financial Inc. 36.625,71 0,95<br />
486,00 Genzyme Corp 22.724,27 0,59<br />
1.561,00 ITT Corp 67.346,96 1,74<br />
2.066,00 Intel Corp – USD 31.766,49 0,82<br />
968,00 Kla Tencor Corp Com 36.566,41 0,95<br />
1.188,00 Lamar Advertising Co A 58.985,01 1,52<br />
878,00 Medtronic Inc (USD) 35.673,31 0,92<br />
330,00 Merrill Lynch Com 23.328,00 0,60<br />
1.601,00 Microsoft Corp Com – USD 36.299,03 0,94<br />
525,00 Norfolk Southern 20.047,25 0,52<br />
1.145,00 Omnicare 33.584,90 0,87<br />
355,00 PNC Financial Services Group 19.957,62 0,52<br />
1.459,00 Pepsico Inc Com 69.294,14 1,79<br />
1.318,00 SLM Corp Com 48.806,99 1,26<br />
137,00 Samsung Elec GDR Voting –<br />
USD 34.223,97 0,88<br />
1.162,00 Scientific Games Corp 26.672,16 0,69<br />
2.869,00 Taiwan Semiconductor ADR 23.810,29 0,62<br />
381,00 Ultra Petroleum Cp USD 13.813,77 0,36<br />
565,00 Unibanco GDR 39.880,30 1,03<br />
502,00 Union Pacific Corp 35.075,17 0,91<br />
779,00 Verizon Communications USD 22.027,29 0,57<br />
1.760,00 Windstream Corp 19.003,17 0,49<br />
863,00 Wyndham Worldwide<br />
Corporation 20.981,96 0,54<br />
1.547.845,24 40,02<br />
Summe 3.756.999,54 97,13<br />
Summe NOTIERTE<br />
WERTPAPIERE: ANTEILE 3.756.999,54 97,13<br />
Gesamtanlage in<br />
Wertpapieren 3.756.999,54 97,13<br />
Bankguthaben 116.492,21 3,01<br />
Andere<br />
Nettoverbindlichkeiten (5.488,68) (0,14)<br />
Gesamtes Nettovermögen 3.868.003,07 100,00<br />
62 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong>
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