Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV

Nordea 1 – US-Dollar Reserve
Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
31/12/2006 (in USD)
Anzahl/
Nominal
Beschreibung Bewertung
(Anmerkung 2)
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN
% des
Nettovermögens
USD
500.000,00 ABN Amro Bank FRN 07.02.11 502.243,35 2,34
500.000,00 Alliance & Leicester FRN
19.01.11 499.700,00 2,33
1.000.000,00 Allied Irish Banks PLC FRN
30.07.10 1.003.060,00 4,67
500.000,00 Anglo Irish Bank FRN 27.07.10 500.295,00 2,33
500.000,00 Banque Fed Credit Mut FRN
20.09.11 498.250,00 2,32
1.000.000,00 Barclays Bank Plc FRN 11.09.13 1.006.303,00 4,69
500.000,00 Bos Inter(Australia)Ltd FRN
16.04.09 500.550,95 2,33
500.000,00 Bradford & Bingley FRN
04.12.07 498.785,00 2,32
500.000,00 Britannia Building Soc FRN
14.11.11 499.805,00 2,33
500.000,00 Canadian Imperial Bank FRN
22.02.08 500.196,35 2,33
500.000,00 DNB ASA FRN 19.06.09 499.550,00 2,33
500.000,00 DNB ASA FRN 06.10.09 500.512,50 2,33
500.000,00 DNB FRN 17.01.07 500.185,90 2,33
500.000,00 Hbos Treasury FRN 26.04.11 499.800,00 2,33
500.000,00 ING Bank FRN 14.10.14 501.290,00 2,34
500.000,00 Irish Perm FRN 25.05.10 500.325,00 2,33
750.000,00 Jyske Bank A/S FRN 16.12.09 749.985,83 3,49
500.000,00 Northern Rock Plc FRN
21.10.2010 500.100,00 2,33
500.000,00 Okobank FRN 18.11.09 500.382,30 2,33
500.000,00 Portman Building Society FRN
18.10.10 500.100,00 2,33
500.000,00 RBS Cap Trust IV FRN
Perpetual 503.339,15 2,35
500.000,00 SNS Bank FRN 18.06.08 501.185,10 2,34
500.000,00 Standard Chartered FRN
03.02.15 500.990,00 2,33
500.000,00 Swedbank FRN 08.08.2007 499.994,30 2,33
500.000,00 Swedbank FRN 23.10.08 499.830,00 2,33
500.000,00 Toyota Motor Credit FRN
01.02.07 500.017,50 2,33
500.000,00 UBS AG Jersey FRN 18.04.16 499.780,00 2,33
2.000.000,00 US Treasury 3% 31.12.06 1.999.375,00 9,32
500.000,00 Unicredito Italiano FRN
04.10.11 500.152,25 2,33
500.000,00 Volvo Treasury FRN 25.01.08 499.625,00 2,33
500.000,00 Wells Fargo FRN 15.09.09 500.886,05 2,33
18.266.594,53 85,10
Summe 18.266.594,53 85,10
Summe NOTIERTE
WERTPAPIERE: ANLEIHEN 18.266.594,53 85,10
Anzahl/
Nominal
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.
Beschreibung Bewertung
(Anmerkung 2)
ANDERE ORGANISIERTE MÄRKTE: ANLEIHEN
% des
Nettovermögens
USD
500.000,00 Citi Group FRN 15.02.07 500.240,00 2,33
500.000,00 Credit Suisse FRN 15.01.10 502.199,05 2,34
500.000,00 HSBC Finance FRN 14.12.09 501.415,90 2,34
500.000,00 SLM Corp FRN 25.07.08 501.677,00 2,34
2.005.531,95 9,34
Summe 2.005.531,95 9,34
Summe ANDERE
ORGANISIERTE MÄRKTE:
ANLEIHEN 2.005.531,95 9,34
Gesamtanlage in
Wertpapieren 20.272.126,48 94,45
Bankguthaben 931.934,71 4,34
Andere
Nettovermögenswerte 259.551,67 1,21
Gesamtes Nettovermögen 21.463.612,86 100,00
Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Wirtschaftssektoren
per 31/12/2006 (in % des
Nettovermögens)
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 30,33
Großbritannien 20,99
Irland 9,33
Niederlande 7,02
Norwegen 6,99
Schweden 4,66
Dänemark 3,49
Australien 2,33
Jersey 2,33
Italien 2,33
Finnland 2,33
Frankreich 2,32
Summe 94,45
Unternehmensanleihen, variabler Zinssatz 75,82
Euro-Anleihen, variabel verzinslich 9,32
Durch Garantie unterlegte Staatsanleihen, festverzinslich 9,31
Summe 94,45
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