Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV
Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV
Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV
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Anmerkungen zum Abschluss per<br />
31. Dezember <strong>2006</strong> (Fortsetzung)<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Biotech Fund (Fortsetzung)<br />
Erworbener<br />
Betrag<br />
Erworbene<br />
Währung<br />
Veräußerter<br />
Betrag<br />
Veräußerte<br />
Währung<br />
Nicht realisierter<br />
Wertzuwachs<br />
(Abwertung) im<br />
Teilfonds<br />
Basiswährung<br />
(USD)<br />
Fälligkeit<br />
7.800,45 EUR 10.000,00 USD 281,79 16/01/2007<br />
3.894,29 EUR 5.000,00 USD 133,07 16/01/2007<br />
9.332,85 EUR 12.000,00 USD 301,65 16/01/2007<br />
13.994,59 EUR 18.000,00 USD 446,30 16/01/2007<br />
20.216,81 EUR 26.600,00 USD 47,82 16/01/2007<br />
30.000,00 EUR 39.750,03 USD (206,97) 16/01/2007<br />
11.421,47 EUR 15.000,00 USD 54,66 16/01/2007<br />
15.052,39 EUR 20.000,00 USD (159,41) 16/01/2007<br />
15.020,04 EUR 20.000,00 USD (202,06) 16/01/2007<br />
2.621,91 EUR 3.500,00 USD (44,06) 16/01/2007<br />
7.500,00 EUR 10.011,80 USD (126,03) 16/01/2007<br />
1.956,39 USD 1.487,00 EUR (3,62) 16/01/2007<br />
33.778,00 EUR 44.442,26 USD 80,59 16/01/2007<br />
9.990,48 EUR 13.000,00 USD 168,47 16/01/2007<br />
7.794,85 EUR 10.000,00 USD 274,41 16/01/2007<br />
7.769,58 EUR 10.000,00 USD 241,10 16/01/2007<br />
14.037,40 EUR 18.000,00 USD 502,73 16/01/2007<br />
12.526,36 EUR 16.000,00 USD 511,02 16/01/2007<br />
4.718,38 EUR 6.000,00 USD 219,31 16/01/2007<br />
Die nicht realisierte Wertsteigerung aus offenen Devisenterminkontrakten betrug am 31. Dezember <strong>2006</strong> 8.744.18 USD und ist in<br />
der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter ,,nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten‘‘ aufgeführt.<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – European High Yield Bond Fund<br />
Erworbener<br />
Betrag<br />
Erworbene<br />
Währung<br />
Veräußerter<br />
Betrag<br />
Veräußerte<br />
Währung<br />
Nicht realisierter<br />
Wertzuwachs<br />
(Abwertung) im<br />
Teilfonds<br />
Basiswährung<br />
(EUR)<br />
Fälligkeit<br />
11.069.328,17 EUR 14.250.000,00 USD 276.438,82 20/02/2007<br />
2.436.454,23 EUR 3.200.000,00 USD 12.666,96 20/02/2007<br />
2.188.423,24 EUR 2.880.000,00 USD 7.003,94 20/02/2007<br />
Die nicht realisierte Wertsteigerung aus offenen Devisenterminkontrakten betrug am 31. Dezember <strong>2006</strong> 296.109,72 EUR und ist in<br />
der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter ,,nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten‘‘ aufgeführt.<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Global Bond Fund (DKK)<br />
Erworbener<br />
Betrag<br />
Erworbene<br />
Währung<br />
Veräußerter<br />
Betrag<br />
Veräußerte<br />
Währung<br />
Nicht realisierter<br />
Wertzuwachs<br />
(Abwertung) im<br />
Teilfonds<br />
Basiswährung<br />
(DKK)<br />
Fälligkeit<br />
1.506.671,14 DKK 260.000,00 USD 38.039,49 20/02/2007<br />
Die nicht realisierte Wertsteigerung aus offenen Devisenterminkontrakten betrug am 31. Dezember <strong>2006</strong> 38.039,49 DKK und ist in<br />
der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter ,,nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten‘‘ aufgeführt.<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Global Bond Fund (EUR)<br />
Erworbener<br />
Betrag<br />
Erworbene<br />
Währung<br />
Veräußerter<br />
Betrag<br />
Veräußerte<br />
Währung<br />
Nicht realisierter<br />
Wertzuwachs<br />
(Abwertung) im<br />
Teilfonds<br />
Basiswährung<br />
(EUR)<br />
Fälligkeit<br />
850.000,00 EUR 1.094.239,85 USD 21.227,39 20/02/2007<br />
Die nicht realisierte Wertsteigerung aus offenen Devisenterminkontrakten betrug am 31. Dezember <strong>2006</strong> 21.227,39 EUR und ist in<br />
der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter ,,nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten‘‘ aufgeführt.<br />
92 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong>
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