Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV

Nordea 1 – European High Yield Bond
Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
31/12/2006 (in EUR)
Anzahl/
Nominal
Beschreibung Bewertung
(Anmerkung 2)
ANDERE ORGANISIERTE MÄRKTE: ANLEIHEN
% des
Nettovermögens
EUR
3.000.000,00 BCM Ireland FRN 15.02.17 2.970.000,00 1,03
2.400.000,00 Cablecom Lux 8% 01.11.16 2.430.000,00 0,84
400.000,00 Carlson Wagonlit FRN 01.05.15 415.420,00 0,14
6.350.000,00 Fresenius Fin 5% 31.01.13 6.429.375,00 2,23
6.800.000,00 Iesy Hessen & Ish NRW FRN
15.04.13 6.760.900,00 2,35
4.450.000,00 Levi Strauss Note 8,625%
01.04.13 4.728.125,00 1,64
5.050.000,00 Nordic Tel Co Hld 8,25%
01.05.16 5.539.850,00 1,92
1.750.000,00 Wind Aquisition 9,75% 01.12.15 2.012.500,00 0,70
200.000,00 Xerox Corp SEC Reg 9,75%
15.01.09 218.250,00 0,08
31.504.420,00 10,93
USD
1.600.000,00 Freescale Semi 9,125% 144A
15.12.14 1.207.639,85 0,42
1.600.000,00 Freescale Semic FRN 144A
15.12.14 1.204.251,17 0,42
5.000.000,00 Fresenius Med Cap 7,875%
15.06.11 3.976.838,29 1,38
7.100.000,00 Polypore Inc 10,5% 01.10.12
144A 4.285.873,74 1,49
5.971.000,00 Tempur-Pedic 10,25% 15.08.10 4.896.488,31 1,70
15.571.091,36 5,40
Summe 47.075.511,36 16,33
Summe ANDERE
ORGANISIERTE MÄRKTE:
ANLEIHEN 47.075.511,36 16,33
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: ANLEIHEN
EUR
800.000,00 Europcar Groupe 8,125%
15.05.14 850.000,00 0,29
7.500.000,00 Hellas II FRN 15.01.15 7.500.000,00 2,60
3.750.000,00 IFCO Systems 10,375% 15.10.10 4.162.500,00 1,44
2.300.000,00 Nalco 7,75% 15.11.11 2.409.250,00 0,84
3.300.000,00 Nalcom Company 9% 15.11.13 3.611.685,00 1,25
18.533.435,00 6,43
Summe 18.533.435,00 6,43
Summe SONSTIGE
ÜBERTRAGBARE
WERTPAPIERE: ANLEIHEN 18.533.435,00 6,43
Gesamtanlage in
Wertpapieren 272.579.545,09 94,57
Bankguthaben 10.141.042,16 3,52
Andere
Nettovermögenswerte 5.517.812,45 1,91
Gesamtes Nettovermögen 288.238.399,70 100,00
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.
Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Wirtschaftssektoren
per 31/12/2006 (in % des
Nettovermögens)
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 26,74
Luxemburg 17,80
Dänemark 12,94
Niederlande 10,24
Deutschland 6,79
Großbritannien 6,58
Spanien 2,80
Irland 2,49
Bermuda 2,37
Jersey 2,19
Belgien 1,86
Frankreich 1,77
Summe 94,57
Unternehmensanleihen, festverzinslich 67,84
Unternehmensanleihen, variabler Zinssatz 16,99
Euro-Anleihen, festverzinslich 6,99
Euro-Anleihen, zinslos 2,35
Staatsanleihen, zinslos 0,40
Summe 94,57
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