Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV

Nordea 1 – Swedish Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
31/12/2006 (in SEK)
Anzahl/
Nominal
Beschreibung Bewertung
(Anmerkung 2)
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN
% des
Nettovermögens
SEK
10.000.000,00 Nordea Bank Var 3,5% 03.02.15 9.748.740,00 2,09
25.000.000,00 Nordea
Hypotek 5518 4,5% 17.09.08 25.262.812,50 5,41
25.000.000,00 SEB Bolan 4% 564 15.06.11 24.904.855,00 5,33
22.500.000,00 Spintab 168 6% 20.04.09 DOM 23.493.744,00 5,03
32.000.000,00 Stadshypotek AB 6% 18.06.08 32.981.340,80 7,06
54.000.000,00 Sweden 1041 6,75% 05.05.14 63.918.131,40 13,69
4.000.000,00 Sweden 1043 5% 28.01.09 4.097.405,20 0,88
62.000.000,00 Sweden 1045 5,25% 15.03.11 65.386.979,40 14,00
40.000.000,00 Sweden 1046 5,5% 08.10.12 43.408.592,00 9,30
26.000.000,00 Sweden 1047 5% 01.12.20 29.472.198,60 6,31
16.000.000,00 Sweden 1050 3% 12.07.16 14.992.873,60 3,21
77.000.000,00 Sweden 1051 3,75% 12.08.17 76.791.353,10 16,45
37.000.000,00 Swedish Covered Bond 5,5%
17.12.08 38.110.259,00 8,16
452.569.284,60 96,93
Summe 452.569.284,60 96,93
Summe NOTIERTE
WERTPAPIERE: ANLEIHEN 452.569.284,60 96,93
Gesamtanlage in
Wertpapieren 452.569.284,60 96,93
Bankguthaben 5.332.736,92 1,14
Andere
Nettovermögenswerte 9.007.248,83 1,93
Gesamtes Nettovermögen 466.909.270,35 100,00
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.
Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Wirtschaftssektoren
per 31/12/2006 (in % des
Nettovermögens)
Schweden 96,93
Summe 96,93
Durch Garantie unterlegte Staatsanleihen, festverzinslich 65,94
Unternehmensanleihen, festverzinslich 18,90
Hypothekenbanken, festverzinslich 12,09
Summe 96,93
72 Nordea 1, SICAV ˙ Geprüfter Jahresbericht 2006