Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV
Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV
Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV
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E-Anteile HA-EUR HB-EUR HB-NOK HB-SEK<br />
(in USD) (in EUR*) (in EUR*) (in NOK*) (in SEK*)<br />
141.107,0456<br />
105.417,0252 193.549,8690 106.065,9300 132,4610 19,8200<br />
559.966,0914<br />
(664.863,2252) (4.280,1860) (10.499,1080)<br />
141.626,937 189.269,683 95.566,822 132,461 19,820<br />
6.055.096,51 6.369.618,66 3.289.610,14 35.553,95 6.136,39<br />
42,75 33,65 34,42 268,41 309,58<br />
54.009.130,39<br />
382,75<br />
29.260.049,89<br />
396,21<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Danish<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Swedish<br />
E-Anteile<br />
Equity Fund BP-Anteile E-Anteile<br />
Equity Fund<br />
(in EUR) (in DKK) (in DKK) (in DKK) (in SEK)<br />
12.498,7799 750.927,3399 749.190,6280 1.736,7119 885.587,8550<br />
16.461,1679 457.390,5384 451.412,4424 5.978,0960 502.816,3771<br />
(8.013,5128) (500.227,1753) (495.243,0484) (4.984,1269) (537.421,7231)<br />
20.946,435 708.090,703 705.360,022 2.730,681 850.982,509<br />
277.445,27 173.843.671,05 173.185.826,32 657.844,73 169.898.062,60<br />
13,25 245,53 240,91<br />
156.374,32 149.391.041,41 149.049.475,28 341.566,13 147.339.923,73<br />
12,51 198,95 196,67<br />
1.061,47 58.353.788,52 58.340.047,72 13.740,80 99.100.835,67<br />
10,61 138,27 137,41<br />
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.<br />
<strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong> 25
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