Gepru¨fter Jahresbericht 2006 Nordea 1, SICAV
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<strong>Nordea</strong> 1 – Swedish Kroner Reserve<br />
Aufstellung der Wertpapieranlagen<br />
und anderer Nettovermögenswerte per<br />
31/12/<strong>2006</strong> (in SEK)<br />
Anzahl/<br />
Nominal<br />
Beschreibung Bewertung<br />
(Anmerkung 2)<br />
NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
SEK<br />
25.000.000,00 E.ON Sweden FRN 24.11.08 25.010.250,00 4,89<br />
8.000.000,00 Fastigheter 148 FRN 22.03.07 8.005.840,00 1,56<br />
12.000.000,00 Fastigheter FRN 13.06.07 12.007.920,00 2,35<br />
15.000.000,00 Fortum FRN 06.04.09 15.006.000,00 2,93<br />
14.000.000,00 Gen Electric Cap Corp FRN<br />
14.05.10 13.993.700,00 2,73<br />
9.000.000,00 Industrivärden FRN 23.09.08 9.030.870,00 1,76<br />
10.000.000,00 Investor AB FRN 26.08.10 10.220.200,00 2,00<br />
32.000.000,00 Landsbanki Islands FRN<br />
19.02.07 31.993.280,00 6,25<br />
7.000.000,00 Landshypotek<br />
178 FRN 29.01.07 7.000.168,00 1,37<br />
5.000.000,00 Lansforsakr Bank FRN 23.03.07 5.004.500,00 0,98<br />
14.000.000,00 Leaseplan Finance FRN<br />
05.07.09 14.006.580,00 2,74<br />
10.000.000,00 Leaseplan Finance FRN<br />
05.10.07 10.006.300,00 1,96<br />
12.000.000,00 Leaseplan Finance FRN<br />
18.04.08 12.006.600,00 2,35<br />
4.000.000,00 Mo och Domsjo AB FRN<br />
26.05.09 4.015.320,00 0,78<br />
19.000.000,00 <strong>Nordea</strong> Bank Sweden FRN<br />
19.02.14 19.083.600,00 3,73<br />
33.000.000,00 OM Group FRN 11.03.08 33.013.200,00 6,45<br />
12.000.000,00 SE Bank Bolan 5,25% 13.06.07 12.095.793,60 2,36<br />
22.000.000,00 Sandvik AB Series<br />
107 FRN 17.06.09 21.983.500,00 4,30<br />
20.000.000,00 Skanska FRN 178 19.09.07 20.068.800,00 3,92<br />
20.000.000,00 Spintab 172 5% 20.06.07 20.142.864,00 3,94<br />
16.000.000,00 Stadshypotek 1566 6% 19.09.07 16.272.456,00 3,18<br />
20.000.000,00 Sveaskog FRN 18.08.09 20.098.600,00 3,93<br />
22.000.000,00 Swedish Covered Bond 4%<br />
01.11.07 22.077.301,40 4,31<br />
10.000.000,00 Swedish Match AB FRN<br />
15.01.08 10.059.700,00 1,97<br />
35.000.000,00 Swedish Match AB FRN<br />
16.03.09 35.036.750,00 6,85<br />
15.000.000,00 Teliasonera FRN 29.11.08 14.973.000,00 2,93<br />
10.000.000,00 Vasakronan Ab Var% 11.06.07 10.040.400,00 1,96<br />
20.000.000,00 Volkswagen Finance FRN<br />
10.04.07 20.006.000,00 3,91<br />
10.000.000,00 Volvo Finans FRN 25.02.08 9.997.700,00 1,95<br />
24.000.000,00 Volvo Treasury FRN 23.08.07 24.024.240,00 4,69<br />
15.000.000,00 Volvofinans FRN 06.02.08 15.045.300,00 2,94<br />
501.326.733,00 97,96<br />
Summe 501.326.733,00 97,96<br />
Summe NOTIERTE<br />
WERTPAPIERE: ANLEIHEN 501.326.733,00 97,96<br />
Gesamtanlage in<br />
Wertpapieren 501.326.733,00 97,96<br />
Bankguthaben 7.410.627,81 1,45<br />
Andere<br />
Nettovermögenswerte 3.016.614,32 0,59<br />
Gesamtes Nettovermögen 511.753.975,13 100,00<br />
Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind das Ergebnis von Rundungen.<br />
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.<br />
Aufgliederung der Wertpapieranlagen<br />
nach Ländern und Wirtschaftssektoren<br />
per 31/12/<strong>2006</strong> (in % des<br />
Nettovermögens)<br />
Schweden 75,09<br />
Irland 7,05<br />
Island 6,25<br />
Niederlande 3,91<br />
Finnland 2,93<br />
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 2,73<br />
Summe 97,96<br />
Unternehmensanleihen, variabler Zinssatz 75,94<br />
Unternehmensanleihen, festverzinslich 10,61<br />
Euro-Anleihen, variabel verzinslich 6,86<br />
Hypothekenbanken, festverzinslich 3,18<br />
Hypothekenbanken, variabel verzinslich 1,37<br />
Summe 97,96<br />
84 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Geprüfter <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong>
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